巴菲特李嘉诚罕见1动作 外媒示警:恐有大事发生

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Toutiao
最新回复:2025年3月30日 12点36分 PT
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中时新闻网



东西方两位投资大师巴菲特、李嘉诚。(合成图/美联社 中新社)

被誉为“西方股神”的巴菲特和“东方超人”李嘉诚,两人都已年过90,相差仅2岁,却不约而同地在狂囤现金资产,引起市场高度关注,不禁令人猜测,这是否预示著重大的金融危机即将来临?对广大投资人来说,此时更应审慎因应。

美媒专栏作家任淑莉(Shuli Ren)在文章中指出,巴菲特旗下的波克夏公司现金储备成为市场热议焦点,目前帐上现金高达3340亿美元,占总资产比重达29%,创下历史新高。

李嘉诚执掌的长江和记(长和)自2020年起积极去槓杆,以100亿欧元的价格向 Cellnex Telecom SA出售欧洲铁塔资产,并持续保留现金。近期更将大部分港口出售给贝莱德公司主导的投资集团,预计交易完成后将套现约190亿美元,长和有望摆脱债务。

这两家公司以其善于把握时机套现而闻名。正如Nir Kaissar所述,波克夏在现金配置策略上会随著时间而调整,当美股估值过高时提高现金配置,而在市场崩盘时则进行资产配置。波克夏在全球金融危机期间投资美国银行,至今已获利超过300亿美元。

李嘉诚对于出售资产的时机判断上也令人惊叹。文章指出,他在1999年网络泡沫达到高峰时,以约150亿美元的价格出售英国行动电话营运商Orange的控股权。

2017年底,李嘉诚以破纪录的52亿美元出售香港中环的一栋摩天大楼。交易完成的一年多后,香港房地产市场达到巅峰,此后,这栋大楼经历了重大的转换,接手其中部分楼层的中国房地产开发商自认比李嘉诚更具慧眼,随后却陷入困境,被迫贱卖这笔房产。

值得注意的是,这两位投资巨擘手上拥有大量现金储备,并不绝对表示股市即将崩盘。由于他们均持有庞大股票资产,即使具备预测能力,也难以在股市最高点时全数卖出,而必须等到有买家愿意承接才能脱手。儘管如此,投资人仍需保持警觉,因为市场大幅修正后,可能蕴藏著投资良机。

从某种角度来看,波克夏的现金储备是合理且良性的。94岁的巴菲特解释说,该公司的大部分资金将投资于美股,而我们都知道美股很贵,特别是在考虑到这位传奇投资人最喜欢的估值指标(巴菲特指标),即股市价值与美国经济规模的比率。

正当经济学家在争论全球贸易是否结束或仅是重划版图之际,李嘉诚决心出售长江和记的巴拿马港口资产,不禁令人担心他看到了什么。无论如何,对于投资人而言,现在正是需要谨慎行事的时候。

体制内
1 楼
现金比例占29%不算高
亘古未见的笔名
2 楼
出售巴拿马港口,傻子也知道为什么,要什么预测能力!
令胡冲
3 楼
现在现金买国债也有5%收益。买旧债有可能年化20%。而股市早已没有增长空间。
秦始皇
4 楼
要放出烟雾,解释李嘉诚卖港口是纯粹的商业行为。
逐风
5 楼
等到股市大涨,外媒分析:两位逢低大手笔买入,豪赚一笔。口袋里没有几块碎银子的,就别瞎琢磨了。
宝刀屠龙
6 楼
没了芒格,巴菲特也许是脑子有点乱,呵呵呵 李嘉诚这事很简单,就是地缘政治影响 他的港口生意是长线战略投资,不会特别在意短期经济波动 但地缘政治影响是深远的,动辄几十年,判断错了可能就没有机会再翻盘
C
CTPCW
7 楼
李嘉诚卖港口是纯粹的商业行为。
硅谷工匠
8 楼
准备抄底
湾区范儿
9 楼
既然李嘉诚抛售港口是套现,为啥港府大公报要连续批斗,中共宣布国企不再和李嘉诚的企业做生意呢?