炒股学习笔记(5)-QQQ, NVDA, 选股方法, 逃跑信号

雨女
楼主 (文学城)

非常感谢所有在这里真诚分享的网友。大家都知道我怎么开始的。更多的不多说了。继续我的学习笔记。我记忆力不好,把它们放在自己博客。慢慢学习方便。

QQQ的风险(10/17/2024;QQQ:491.25) by 三心三意  

Actually, the title is a click bait. Big picture wise, QQQ is fine and it is real hard to find a structure risk at this point. I know some of us are worrying because QQQ looked weak today, but as explained earlier, stocks are under pressue today from Bond market. In the past, when bond yield rise 0.1%, it is a big thing and I have seen Nasdaq and SP500 going down 1-2% with this happened. So, the fact we actually closed in green showed market is buying at weakness. Also Nov VIX has been going lower and now under 20, which is another sign that investors do not see big volatility.

But we do need to be mindful about the potential risk. If I have to think of one big risk for QQQ, that would be the upcoming earning season where an unexpected surprise such as the one from ASML coming from any of the big 7 stocks. Investors are in the waiting mode: they do NOT want to miss the boat to ATH and that is why stock has been brought up every time it went lower, but they also do not want to commit for fear of an earning shortfall

What does this have anything to do with tomorrow?

For QQQ, regardless if we open high or low, I think it will range bound with a high not exceeding 495 and a low not below 488. If QQQ opens high tomorrow, it may not be a good idea to chase, and if it opens low tomorrow, please do not panic.  For NVDA, as people pointed out earlier, there are some huge call options between 137 to 142 (351K call options open which could worth hundred of millions). It would be a miracle if MM allows those calls to be ITM by the close. At the same time, put contracts are concentrated at 130 and below so MM could try to keep NVDA above 130 as well. Basically, same strategy as QQQ, no need to panic if NVDA is sold off at open, but also try not to chase if it opens high

The real risk level we need to watch for is that QQQ MUST hold 485-486. There are many important TA indicators all concentrating in this area that I am not going to elaborate. If we break below 485, the uptrend structure is damaged and that is when we need to start to be very careful. Until then, I really dont think we need to be worried.

For NVDA, we need to hold 127 level in ideal case, and MUST hold 123 in worst case. As long as we hold these, the uptrend still intact

关于下一个阶段 by 三心三意

QQQ and SPY are going for new ATH. Elliot wave has been playing out very much like what we have estimated in 大千。 The thing I dont know is if QQQ will do a pull back after it reaches 505-510, or do pullback after reaching 540.

My plan now is to ride this uptrend and expect volatility (due to earning season coming). As long as QQQ does not go below 21D EMA (布林中轨),I will continue to hold for this uptrend.

IWM need to see a breakout of 228 to truly confirm. 

We have been buying aggressively since 9/11, but dont know if now is a good time to add large positions. Risk/award is not as good as beginning of Sept, meaning, even if QQQ goes to 510, it is only 5-6% gain.

 一种简单实用的选股方法 by 低手只会用均线

我在大千曾解释我为什么专注于交易nvda. 我是ibd的学生/信徒. 我曾当面请教ibd创始人O'Neil先生, ibd每周推荐一大堆股票(包括ibd 50和bid big 20), 你投资什么股票? 回答是翻倍股(本质是领涨股). 随后, 他给出了仔细解释. 虽然我订了Ibd, 但是我最常看的是免费网站finviz.com. 如下图所示, 我可以直接看巨型股ytd股价成长的排行骨. 按照O'Neil先生所说, 我会将我的投资专注于排行榜的前两名. 这样, 用相同的投入资金和时间及市场风险, 专注于领涨股, 就是赢在起跑线上. 从2023开始, nvda一直就位于排行榜的榜首, 所以自然就专注于它. 从下图也可以看到, 交易nvda与交易aapl/amzn/googl/meta/msft/tsla的ytd回报的巨大差别. 炒股也要傍大款! 具体交易细节另说.

得到这个排名, 我的交易就集中于头两名. 现在, 第一各比第二名领涨太多, 所以我就专注于第一名.

逃跑信号 by 低手只会用均线

华尔街头号交易大师的忠告

 

I get very nervous about the retail investor,  the average investor, this is really really hard, if this was easy. If there was one formula, one way to do it, we'd all be zillionaires . One principle for sure would be get out of anything that falls below the 200-day moving everage. 

股市里买贵的 by 越王剑

投行业龙头股和投指数差不多。因为指数里这些龙头股占的比例都很大。龙头股跌,指数也跌。大千的捣乱经常说”市场屈从于大佬”也是这个道理。买龙头几乎等于买股指还没有管理费。当然在某个时间断,个股风险肯定大于股指。

这些龙头股也是能赚钱的祖宗。龙头股都不赚钱了,其它公司就更别指望。但是从其它大众公司的季报也能看出龙头公司咋样。连大众公司的季报都不错,龙头们能差?

而且龙头股盘子大,不容易被操控。优势明显。股市里只买贵的,便宜没好货。只要不是贵的离谱。

最好的投股办法 by 圭妈

1,定投指数。这个在投坛已经是老生常谈,我就不多说了。

2,在大盘大跌的时候以大资金逐步买入指数基金。我以前写过一篇关于看什么指标可以大资金投入,这里也不多说了。举一个最近的例子,7月底8月初的时候因为日元套利交易引起的回调导致 QQQ 逼近 200日移动平均线,当时大资金买入的话,现在已经有 13% 左右的升值了。一年中总会出现一两次这样的机会,不必每天为了赚一点生活费紧盯着股市出出进进,一年抓住一两次机会就可以了。

3,长期追踪几个基本面很好的公司,在大跌的时候以大资金勇敢买入。这些公司往往是行业龙头,长期投资回报率超过指数基金,如果在下跌的时候买入的话,长期的回报率非常可观。例如,去年年初的时候不知什么原因,大科技股票被杀跌,当时苹果跌到 $120, 微软跌到 $220 附近,如果当时大批买入的话,现在已经接近翻倍了。再举一个最近的例子,7月底8月初的那次回调,英伟达跌到 $100 以下,当时如果加仓的话,现在也已经有 40% 左右的涨幅了。还有很多类似的例子,不多说了。

 

 

 


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炒股学习笔记(5)-QQQ, NVDA, 选股方法, 逃跑信号 再访Corning Glass Museum 既然南方塌了,为什么没有人考虑退休去中西部 度假屋和传承 夏花
G
Girlsmom92
赞!同样学习心得。
B
BrightLine
笔记不错,赞一个,继续,尤其均线大哥喜欢删贴,回头就找不到了,哈哈
雨女
共同学习。
加州阳光123
我回头把链接悄悄话给你
雨女
都不知道QQQ是什么。被你们几个念叨的跟了。三心三意网友的分析很具体。所以我要认真学习。
雨女
为什么不在这里公开讲啊。看不懂我也可以先存着。
h
hhtt
大家都要牢记伟大领袖毛主席的话,知识越多越反动!尤其是投资方面。
B
BrightLine
好像是我在投坛唠叨QQQ 的多,以后要注意,不然误导网友就不好了,哈哈,现在不主张买太多QQQ, 太高了
雨女
特别希望知道什么时候卖。
加州阳光123
还赖在床上没起来:)你害得我爬起来 :)这里:

https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=cap_mega%2Cidx_ndx%2Csh_avgvol_o1000%2Csh_price_o50

等他来了我要问他为什么我的显示的第一个不是英伟达而是苹果?

B
BrightLine
肯定是旧贴,现在是nvda,哈哈
雨女
我买完就跌了。幸亏紧跟着有一个大大跌。哈哈

咱性格好。bright。所以运气也好。我觉得这也许就是住在南方阳光明媚地方的好处。不像波士顿。妈呀,冬天又要来了。哈哈

加州阳光123
这个是我昨晚的screen shot, 不知为什么
雨女
哈哈,无独有偶。我也还在被窝里。现在起。
上海大男人
我有几个原则

1,需要钱时。今年一月要买自住房,缺钱,卖掉几个下蛋的母鸡。

2,设定止损点。此处不留爷,自有留爷处。

3,会计师建议。

B
BrightLine
那你的timing很好,我在八九月份进了大量的QQQ, 哈哈,现在不进了,把今年的quota都用了
成功的兔
是,感觉finance sector起来了,板块轮动?

我的Roth ytd 23+%,还差SPY1%

B
BrightLine
我以指数为主,基本不卖。20%的账户是赚了钱就卖,哈哈,结果是...还是定投容易更赚钱还不交税

短线交易不是我的菜,但是忍不住管不住手啊

成功的兔
哈哈哈,你离开波士顿啦?介意说搬到哪吗?
田牛妹1
你说得太对了..特别是要近退休的人.

经不起折腾.

不要看现在股市高歌,

哪天一个跟斗栽下来也难说.

还是细水长流(对大部分人来说)

平时该干什么就什么..在“不经意”之间

把钱赚了

 

成功的兔
哈哈哈,同意,现在退休帐户不敢随便下车,用小帐户止手痒 lol
B
BrightLine
是不是折腾最后还不如就买个QQQ 或SPMO?
成功的兔
Ranking 错了,按ytd
加州阳光123
谢谢,看到了
蓝山飞狐
要按performance排序,NVDA才会排前面。
加州阳光123
LOL
成功的兔
beat QQQ as of today,有信心beat SPY
加州阳光123
我是按performance 排序的,楼上兔子说还要点perf YTD 按从大到小顺序,点了之后就好了
颜阳
跟3心炒股票长期能BEAT 股指BUY AND HOLD我不信! 他那套太简单了不可能行。要真行他就不会大部分钱是定投

200MA逃出去最多几次对了,概率上大部时间200天均线恰恰是短期到底的关键点,概率上长期肯定是输的

B
BrightLine
忙活一阵,还不如年初一把进了QQQ, SPY,SPMO,哈哈,多省心。短吵明年报税肉痛
成功的兔
roth IRA,穷人我没有股票交易账号,嘿嘿
p
parentb
你关于QQQ的看法和一些做法不像是投资者更像是交易者的思路。
B
BrightLine
没资格买Roth

p
parentb
投资者的做法是一个投资组合,分散风险,长期持有,而不在乎哪里是阻力线,哪里应该止损,等操作。
p
parentb
你也是股票交易者的思维。
B
BrightLine
QQQ 可以长持的,我是不会卖的。三心二意是高手炒波段,我在QQQ 上就是定投加上大跌补仓,哈哈
雨女
我买了QQQ,所以就注重他的关于QQQ的建议。你很棒的。但是前几天你讲的那些对我比较难。我希望有一天能理解什么是put。
成功的兔
有钱人,赞。一直没有吗,以前的呢?
B
BrightLine
以前投资小白,也没有买。总之,不是我的就不是我的,哈哈
雨女
没有啊。我说的是他。我正努力,争取住到FL。所以跟他买QQQ。
颜阳
所谓的均线法交易在商学院有过很详细的研究,并没有什么特别的地方。对冲基金不用这些方法原因就是效果不行。
p
parentb
买进卖出的赚些小钱,长期持有才是赚大钱的。
田牛妹1
虽然这里是投资论坛

但我觉得不要把时间精力专注在投资上.

有投资的潜意识就可以了.

 

颜阳
绝大多数炒波段的效果都不怎么的,三心也不例外,否则就不会自己大钱都放在定投 股指上。自己的波段法长期比定投差才会这样
B
BrightLine
我觉得雨女网友的水平和我差不多,其实就定投QQQ 好了,最多大跌加点仓,这种策略胜过80%的股民。咱们永远到不了均线

三心二意的水平,哈哈

雨女
哦,我第一次看到均线逃顶说法。我现在挺想知道如何卖。
B
BrightLine
错了,投资就是投资,一定要赚钱。工作朝九晚五还不如投资赚的钱多,所以应该认真对待。至于花钱嘛,我们都会,不要教啊,哈哈

投资并不是不消费啊,哈哈

田牛妹1
那两位都是新ID

我没怎么关注. 所谓的水平, 就想outsmart market

但大部分人是搞不定的

定投是对的. 定投就是像机器人一样投. 不是

看到跌多了多投一点, 涨了不投. 定投不是

stupid method.是大部分美国人退休的保障.

B
BrightLine
每个人都有赚钱的方法,哈哈,白猫黑猫抓住老鼠就是好猫。我认为定投最适合我,但是也在想做梦IPO等暴富啊
田牛妹1
我没指消费

我意思是分散组合弄好了,

就不要那么关注投资了

投资结果起源于良好的投资习惯

枪迷球迷
关键是有决心卖。 泡沫破了仍然有机会卖

达康泡沫破裂的时候, 市场有多次强烈反弹,也就是所谓死猫跳。 趁着死猫跳大涨大卖下决心割肉就可以大致全身而退。 但当时很多人看见反弹就以为下跌是加仓机会,越跌越买直至清零。 

B
BrightLine
我相信是有高手的,只是不是我。咱赚不到认知以外的钱啊
颜阳
长期下来是输过BUY AND HOLD 股指。
三心三意
今天忙,没有时间写长的文章。投坛面临的一个大的问题,就是理论一大堆,但是。。。。
成功的兔
+1,人各有不同,按自己的省心/喜好/承受力来
三心三意
有一大堆理论和敢于在8/5开盘买入1米甚至数米是完全不同的
B
BrightLine
什么时候我的20%个股仓位错过我的主仓的收益我就会增加比例,不然就会减少,哈哈
B
BrightLine
那天我买了米,哈哈
雨女
我怎么能和你一个水平。我差的太远了。我也同意达不到他的水平。但他的建议还是需要啊。

他叫三心三意。不是三心二意。我昨晚怎么也找不到的帖子。就是和你一样犯了错误。

雨女
精辟。我这还跟着别人买的水平。你要经常来投坛。
三心三意
所以你肯定不是定投,因为定投的答案不会是一次投一米:)
春天的草地
灵魂拷问:系统赚钱了,能否就知道是系统正确,还只是运气好?
雨女
非常感谢。希望经常来投坛指导。期待。
三心三意
反过来回答: 你一定要摸索出“赚钱”同时“适合”你的系统。但没有一个系统大概率不会有非常好的回报
春天的草地
“炒股”? 也许投资的最高境界是只投不炒。
B
BrightLine
我早就说了我是定投加上偷鸡摸狗,逢低买进,哈哈,不是完全意义上的定投,改良版
B
BrightLine
同意,我现在努力的像大佬学习完善自己的系统啊,三心二意和均线真是博学,也乐于助人,投坛大幸啊
B
BrightLine
我还在一点一点的学啊,还没有建立自己短吵的系统,哈哈