今年上半年，英伟达、微软、Meta 一路狂飙，AI 成了市场的绝对主线。但最近风向变了：科技股开始震荡，Home Depot、JPMorgan、Caterpillar 等非科技权重股开始接力上涨。这不是牛市结束，而是进入了第二阶段——从“科技单飞”到“全面轮动”的牛市。
下半年怎么投？我觉得不孤注一掷，不抱死科技，动静结合，ETF分仓配置。
首先，成长型ETF还是核心。QQQ 代表纳指100，是AI主线的代表，虽然短期高位震荡，但长期趋势仍在。ARKK 则是弹性最强的创新成长ETF，特斯拉、Circle, Palantir、Coinbase, Hood, AMD 都在里面，波动大，但行情起来拉得猛。我会留一部分给它，但只做辅助弹性仓。
其次，我开始重点增加 SPMO。这是标普500的动量ETF，每半年换一次成分，自动挑出涨得最猛、走势最强的股票。目前它已经从高度集中的科技股，轮动到了金融、工业、医疗等“牛市第二梯队”，非常贴合当前风格。
行业轮动方面，XLI（工业）和 XLF（金融）值得关注。美国制造、基建、银行这些传统行业，在降息预期下正迎来补涨机会，也是牛市轮动阶段的常客。
小盘股也值得注意，像 IWM 这种代表全美小盘的ETF。不过我对它信心不足。等了3年都不怎么涨。理论上降息应该涨了，哈哈。
防守方面可以考虑SCHD 和 VTV，一个偏高股息，一个偏大盘价值，波动小，有分红，能稳定净值。市场如果出现回调，它们往往抗跌，还能自动帮你低吸。
最后，比特币(IBIT)和黄金(GLD)不能少。
牛市不是直线型上涨，更不是只有科技能涨。下半年我会继续持有AI主线，但也会给 SPMO、工业、金融、小盘留足空间。
大家怎么看？
够了投坛居士标准，哈哈
今年上半年，英伟达、微软、Meta 一路狂飙，AI 成了市场的绝对主线。但最近风向变了：科技股开始震荡，Home Depot、JPMorgan、Caterpillar 等非科技权重股开始接力上涨。这不是牛市结束，而是进入了第二阶段——从“科技单飞”到“全面轮动”的牛市。
下半年怎么投？我觉得不孤注一掷，不抱死科技，动静结合，ETF分仓配置。
首先，成长型ETF还是核心。QQQ 代表纳指100，是AI主线的代表，虽然短期高位震荡，但长期趋势仍在。ARKK 则是弹性最强的创新成长ETF，特斯拉、Circle, Palantir、Coinbase, Hood, AMD 都在里面，波动大，但行情起来拉得猛。我会留一部分给它，但只做辅助弹性仓。
其次，我开始重点增加 SPMO。这是标普500的动量ETF，每半年换一次成分，自动挑出涨得最猛、走势最强的股票。目前它已经从高度集中的科技股，轮动到了金融、工业、医疗等“牛市第二梯队”，非常贴合当前风格。
行业轮动方面，XLI（工业）和 XLF（金融）值得关注。美国制造、基建、银行这些传统行业，在降息预期下正迎来补涨机会，也是牛市轮动阶段的常客。
小盘股也值得注意，像 IWM 这种代表全美小盘的ETF。不过我对它信心不足。等了3年都不怎么涨。理论上降息应该涨了，哈哈。
防守方面可以考虑SCHD 和 VTV，一个偏高股息，一个偏大盘价值，波动小，有分红，能稳定净值。市场如果出现回调，它们往往抗跌，还能自动帮你低吸。
最后，比特币(IBIT)和黄金(GLD)不能少。
牛市不是直线型上涨，更不是只有科技能涨。下半年我会继续持有AI主线，但也会给 SPMO、工业、金融、小盘留足空间。
大家怎么看？
够了投坛居士标准，哈哈