简析半导体-5G 科技类股票 各细分领域龙头

在我有关价值投资科普的5篇系列文章里，通篇强调一点：一个细分领域内，没有必要关注龙头以外的股。 同时，你所买、持的股，必须去考虑，它属于哪个大板块、细分领域，该板块、细分领域眼下的大势如何，有一定的确定性再去买。 一旦选中了龙头，不怕高。
最近不少朋友发私信或回帖问我个股问题，1/3都是半导体-5G这个大概念内的股。我就干脆一个帖子给大家讲全面。
首先半导体-5G为啥会雄起，本身有两个大概念。 战略上，半导体和5G都是关系到国运。半导体是我国每年进口最大宗的产品之一，是中国制造2025的核心产业，但几乎所有的重要领域都是西方发达国家和日韩掌握高地，中国必须要发展起来。5G则是一项在通信技术、设备方面完全反超西方现行标准的战略体系。可以说，这两块是关系国家大战略、国运的。所以国家会不遗余力地支持这些产业。
中观层面，2018年，一期半导体大基金主要投向了芯片领域，中芯国际、华力微、三安光电、华虹半导体等，投资名单大家可以去网上搜，截止2019年Q3，一共投了27家A股上市企业。 2019年这波小牛市，则是以10月国家大基金二期募集完毕、准备开始启动投资，加之中美关系缓和、关键供应链利好带来的。 从市场概念的炒作来说，半导体在全球的增长不是根本，国产对进口的替代、自主研发生产对依赖进口的替代是根本。这个根本主线的打破，是疫病导致全球半导体2C端消费预期大幅利空导致的。这个利空被消化后，半导体-5G概念是一定会起来的，而且一旦起来它的整个平均市盈率肯定不能以平时的概念去理解。所以最近我的各种回帖也指出，今年如果指数反击，这个大板块肯定会是主力之一。
无论做中长线持股还是短线投资，你都必须懂得基本面、业绩、经济大势、龙头。
半导体-5G这么大个概念，又可以分为半导体、5G两个大概念，其中半导体是上游，包含设计、原料、设备、制造、封装测试等等，5G是下游，包括设备、制造、终端消费品等等，这两大概念中每个细分领域又可以对应N家上市公司，如果你只是盲目地买一个所谓“科技股”，根本不知道它在产业链里是什么位置、到底是不是强势，就会涨的时候少赚、跌的时候多亏。
下面是最关键点，各个细分领域，我个人建议投资关注的点： 1. CPU芯片：A股上市企业近几年技术上无法赶得上发达国家的领先企业，没有特别好的标的。有兴趣玩玩的，港股中芯国际。 2. 硅片供应链环节：晶盛机电。它是做硅晶生产设备的，硅片作为整个半导体产业的最最上游产品，需求量稳定增长，晶盛因此持续受益。同板块的中环股份是直接生产硅晶的，走势就弱不少。 3. 设计：兆易创新、北京君正、汇顶科技。三家企业都有自己的具体产品，但都覆盖到设计概念，本身基本面都很强，在历次半导体概念上涨中，也都有相当强势的领涨表现。 4. 模拟：圣邦股份。历次都有领涨表现。 5. 刻蚀、薄膜、清洗等生产环节或设备供应：南大光电、容大感光。这块环节有30多道，涉及的A股企业也极多，国产追赶发达国家的难度极大，这里简单选取两个。南大光电的子公司是光刻胶概念，它自己主营是电子特气，都涉及半导体生产中的关键环节。容大感光是光刻环节的感光油墨生产商。 6. 存储： 兆易创新、北京君正。无需多介绍了，基本面都非常好，历次也都有领涨表现。 7. 封装与测试：晶方科技。它的基本面相比这些细分领域龙头就不算最好的了，但是在封测这块它的成长性最高，也一直有领涨表现。
8. 5G印制电路板制造：深南电路，毫无疑问的龙头。胜宏科技、兴森科技也可以看看。 9. 5G光通信器件制造：新易盛，龙头。天孚通信、博创科技可以看看。 10. 应用型芯片或电路板（主要是通信功能电路板）：沪电股份。捷捷微电也不错。 11. 移动通信关键设备和系统：武汉凡谷。 12. 整体系统和网络：中兴通讯。它家规模是大，名气也大，风险是动不动被美国搞一下，股价就抖一抖，自己权衡。 13. 终端消费电子产品：立讯精密。但立讯精密的主要市场都是国外，需要注意。中科创达也可以看看。
14. 显示面板：TCL。面板价格近一两年一直在低位，不算是5G里的好板块，但TCL、京东方都在努力做技术攻坚，挑战三星的霸权，国家也非常支持。 15. 其他小概念，如特种橡胶的科创能源，超大机房精密温控的英维克，IOT无线通信模块的广和通，军用产品的亚光科技，盘子小好炒作，都可能做短线的奇兵。

我以上标红的是我自己觉得如果无脑最简化选择，可能会选这些，不构成读者的操作依据，还是希望大家多读读研报，自己有自己的思考和策略。
看完了我这篇文章，大家是否觉得比想象中复杂得多的多，对照一下你手里的半导体-5G概念科技股，你是否意识到我在第一段话里所说的观点的重要性。 再次强调，炒股不要老是简单地去看个股，要看板块、领域、基本面、经济大势，要看300个周的周线，要做底层行业研究，否则就跟瞎子一样胡整，股市不可能让你随便捡钱的，得下多少苦功。

好贴，感谢楼主，收藏了

先攒一个

先赞一个，楼主对于cis的韦尔股份怎么了

谢谢分享

受教了。。。感谢

引用 @chow167 发表的:
先赞一个，楼主对于cis的韦尔股份怎么了

走势非常强 净利润同比下滑 经营性现金流为负 个人不是太喜欢这种财务情况 所以帖子里没提 但不影响实际可能买入后赚钱

马来人报到

大哥又来了

引用 @大愚若智sunny 发表的:
大哥又来了

嗯哪 有研究就分享出来 挽救小白们的血汗钱

每次大哥的帖都仔细学习

请问生益科技有关注过吗

老哥，请问闻泰科技咋样

大佬韦尔股份有研究吗，当时朋友35块的时候推荐的，没买，眼见着一路飚到200多

老哥辛苦了

感谢分享

引用 @GallentG 发表的:
嗯哪 有研究就分享出来 挽救小白们的血汗钱

嗯，我替我的血汗钱谢谢你，哈哈

码了帮顶，请问四维图新怎么看

敢问楼主如何看603983,000039和002962这3只！另外想问下您对煌上煌和百合花进一步的分析看法！仔细看过您之前的文章，非常不错！医药里也在看并持有仙琚，关注美诺华！5G里目前有瑞斯康达，同样也在看看捷捷微电；另外有闲还想请楼主说说新能源车，也是今年的一个主线吧

插眼，收藏

有心了！

🐴

学习一下

昨天重仓持股了TCL，因为技术分析比较符合我的逻辑，按照我本来的考虑是做1个月到2个月左右的中线。但是看老哥分析了基本面，似乎是不太看好它的基本面，因为基本面分析我确实不太会，能否请老哥不吝赐教下，这只股是否值得重仓持有，或者是转场进其他领域，感谢

感谢楼主分享，受教了

好！

楼主标红的呢😂

感谢分享！一直关注新易盛

虎扑多一点这样有营养的帖子！！！少一些争吵黑人攻击的帖子！会越来越多人喜欢虎扑

有没有合适的基金推荐呢？

lz辛苦了，比什么技术分析贴有用多了

引用 @GallentG 发表的:
走势非常强 净利润同比下滑 经营性现金流为负 个人不是太喜欢这种财务情况 所以帖子里没提 但不影响实际可能买入后赚钱

封测中的长电科技怎么样

引用 @erwin8r 发表的:
封测中的长电科技怎么样

规模大，成长性一般，19年同比18年市占率还下滑了，现金流也不好
顺带说下封测是技术含量最低的领域

引用 @dreaminyale 发表的:
有没有合适的基金推荐呢？

平时没研究行业基金

引用 @风衣飞呀飞 发表的:
楼主标红的呢😂

pc版应该可以看到

引用 @虎扑JR1725029324 发表的:
昨天重仓持股了TCL，因为技术分析比较符合我的逻辑，按照我本来的考虑是做1个月到2个月左右的中线。但是看老哥分析了基本面，似乎是不太看好它的基本面，因为基本面分析我确实不太会，能否请老哥不吝赐教下，这只股是否值得重仓持有，或者是转场进其他领域，感谢

面板不是整个大概念里的强势细分领域，除非你有单独看好面板的理由 否则不应重仓它

楼主军工和环保概念有研究没

引用 @中投靓仔62 发表的:
大佬韦尔股份有研究吗，当时朋友35块的时候推荐的，没买，眼见着一路飚到200多

前面回复了

引用 @你是我的她 发表的:
老哥，请问闻泰科技咋样

流动比一直小于1 所以我一直没敢碰

引用 @且陶陶丶乐尽天真 发表的:
请问生益科技有关注过吗

也还可以 但不够强势 不是我的优选

武汉凡谷呢？我觉得这个5g股还是不错的

引用 @langdd007 发表的:
武汉凡谷呢？我觉得这个5g股还是不错的

回帖不看帖吗 无奈啊。。。。

引用 @华东醋醋王的男人 发表的:
码了帮顶，请问四维图新怎么看

走势看一眼就知道没啥大的赚钱效应

回个贴

引用 @GallentG 发表的:
面板不是整个大概念里的强势细分领域，除非你有单独看好面板的理由 否则不应重仓它

因为技术面上来说很多很多符合我选股的标准，特别是4.1我认为是符合波浪理论4浪到5浪的转折点，刚好k线组合又出了旭日东升加上涨破均线。只能说单独从这只股的盘面来看我是看好的，但是因为基本面确实没有消息也没有时间了解，不是很了解这些细分领悟。老哥的这篇文章也会保存下来，感谢分享

引用 @GallentG 发表的:
也还可以 但不够强势 不是我的优选

你应该不知道 生益科技全资子公司拆分上市吧？ 😄😄

5g基站电路板，不就是 深南 沪电 生益三个标嘛

引用 @虎扑JR1725029324 发表的:
因为技术面上来说很多很多符合我选股的标准，特别是4.1我认为是符合波浪理论4浪到5浪的转折点，刚好k线组合又出了旭日东升加上涨破均线。只能说单独从这只股的盘面来看我是看好的，但是因为基本面确实没有消息也没有时间了解，不是很了解这些细分领悟。老哥的这篇文章也会保存下来，感谢分享

5浪等等 参考下就行了 在基本面大势下面都是渣 而且千人千浪 都是先有走势后有解释 公说公有理 要返璞归真

引用 @斑你爸爸 发表的:
你应该不知道 生益科技全资子公司拆分上市吧？ 😄😄

5g基站电路板，不就是 深南 沪电 生益三个标嘛

刚有点脑抽了 生益科技挺牛逼的 是2018年起涨的 5g里面很棒的股 确实漏了

…

沪电股份能持有到多少

求大佬：宜通世纪这家企业，盘子不大，但基本通讯5G涨的时候，它表现都挺好，看它的业绩也不是特别好啊？是另外有什么原因能吸引资本吗？

楼主能推荐一个5G领域关联最强的基金吗？

引用 @GallentG 发表的:
刚有点脑抽了 生益科技挺牛逼的 是2018年起涨的 5g里面很棒的股 确实漏了

生益真的挺不错的 cpb三剑客

信维通信和火炬电子怎么样

好贴

老哥，看见您在虎扑发的贴真的很有质量！
膜拜！我有一事请教！是这样的，想请教一下之前我5块三入的奥特佳和11块入的秀强股份，现在都不敢打开看了，想请教一下年内有解套机会吗？该怎样辨别解套机会呢？另外港股的腾讯控股我两三年前买410价位建的仓，前段时间破过420我没舍得放，想问一下最近这段时间腾讯大概是370-380价位上下波动，今年内有解套机会吗？

马克

标记 白天起来再细读 感谢楼主

学习了

牛逼

收藏，闻泰科技呢？

引用 @GallentG 发表的:
规模大，成长性一般，19年同比18年市占率还下滑了，现金流也不好
顺带说下封测是技术含量最低的领域

三安 京东方 长电国开行都贷过款 支持过 算利好吗

老哥帮忙看看润建股份。看基本面还行，趋势走势良好，预招标多，未来业绩增长有保障，看了你的文章，这家公司是通信网络服务，是不是属于5G中最低端的那种，技术含量不高？如果是这样，那投资价值也不大了吧

楼主觉得亨通光电怎么样，有前景吗

谢谢分享

谢了

老哥，有什么长期持有股推荐嘛？ 新人小白 想每个月投200块 先了解一下

其实看很多科技🐔的持仓基本也能看出半导体和5g龙头的企业，像兆易创新这种基本上10个科技🐔4-5个都会持有

马克马克

马克兄弟

谢谢楼主 麻烦问下金风科技和st锐电怎么样

这连对工艺和供应链都很熟悉呀

赞楼主，最近正好要学5G的基本面

插眼

牛

马住

马克

收到，谢谢。

引用 @火箭队让我欢喜让我忧 发表的:
老哥，有什么长期持有股推荐嘛？ 新人小白 想每个月投200块 先了解一下

200块那只能买基金吧

插眼了

重仓了通信etf 007818，因为前面跌的少，最近比不过半导体和芯片。。请问一下要不要转

没有闻泰科技吗。。。

A股六大行业中领域细分的龙头股：
一、软件服务
办公软件：金山办公
中间件：东方通、宝兰德、普元信息
OA系统：泛微网络、致远互联
ERP：用友网络、赛意信息、金蝶国际
操作系统：中国软件、诚迈科技、中科创达
语义智能：拓尔思（网络舆情）
网络信息安全：深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源
金融科技：恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财
医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技
客流分析：汇纳科技
酒店信息管理软件：石基信息
工程造价软件：广联达
GIS软件：超图信息
应急平台：辰安科技
法律科技：华宇软件
消费类软件：万兴科技
财政管理政府采购：博思软件
二、网络服务
官媒：人民网、新华网
产业互联网：国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技
工业互联网：工业富联
视频：芒果超媒
跨境电商：吉宏股份、跨境通、星徽精密
游戏：三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维
游戏服务：顺网科技、盛天网络
服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、神州数码
云服务：光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息
IDC：数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录（数据湖）
机房温控：依米康、英维克、佳力图
三、LED
LED灯具：欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份
LED背光：瑞丰光电、联创光电、聚飞光电
LED封装：木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份
LED芯片：三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份
LED驱动芯片：晶丰明源、士兰微、富满电子
LED显示屏：利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子
LED电源：英飞特、茂硕电源、海伦哲（巨能伟业）
四、新能源车锂电池
动力电池制造：宁德时代、国轩高科、鹏辉能源
正级材料：当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术
负极材料：璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份
电解液：新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多
隔膜：恩捷

牛逼。。。。收藏了

马克

现在的半导体有种13年东方财富的感觉，未来再涨十倍不是梦?

新莱应材算吗

引用 @海边礁石615 发表的:
200块那只能买基金吧

哈哈哈哈哈哈所以要请教各位老哥嘛 我师傅说 让我每月投个200试试 体会一下煎熬的心理 嘻嘻嘻嘻 在东方财富app上 申请了个开户 不知道下一步咋整

电子特气龙头是雅克科技吧，那业绩老牛逼了，同时上游端满产侧面反映出半导体整体一季度不会寂寞，看看紫光国威的业绩，这种确定性在疫情期间我是机构我会把钱继续往科技上砸

引用 @GallentG 发表的:
5浪等等 参考下就行了 在基本面大势下面都是渣 而且千人千浪 都是先有走势后有解释 公说公有理 要返璞归真

深以为然

学习

你这个不够全

🐎

今天身体不好 一宿没睡

想跟上面的朋友们说一下 我发这个帖子是引导大家学习的
所以就不在这里回答具体个股问题了 累死我也没有意义

希望每个人能自己形成自己的策略体系

南方原油怎么样

引用 @乔丹是冠军 发表的:
三安 京东方 长电国开行都贷过款 支持过 算利好吗

这种级别的利好可以忽略 很多都是靠关系拿下的 领导一换就玩完

引用 @Hosem666 发表的:
老哥，看见您在虎扑发的贴真的很有质量！
膜拜！我有一事请教！是这样的，想请教一下之前我5块三入的奥特佳和11块入的秀强股份，现在都不敢打开看了，想请教一下年内有解套机会吗？该怎样辨别解套机会呢？另外港股的腾讯控股我两三年前买410价位建的仓，前段时间破过420我没舍得放，想问一下最近这段时间腾讯大概是370-380价位上下波动，今年内有解套机会吗？

这种预测一年之中能走到哪里的问题 太难为人了 我也不是仙儿啊

学习了