2022/12/20 绿圈股市日记

日本央行出了大招，过去的国债收益率曲线控制放松了，说白了就是允许国债价格下跌，国债收益率走高，这对市场来说是一个大大的意外，日本是无限量化宽松的鼻祖，它这个动作意味着货币政策的收紧，所以日元迎来了大幅度升值以及日本股市、债市的暴跌。日经指数的大幅度走低一度影响了整个国际资本市场，昨晚夜盘美国股指期货的跌幅一度超过了1%，但到了正常交易时间内，美国股市选择了走强，三大指数中的道琼斯和SP500都是小涨的。虽然日本股市与欧美股市有一定的联动性，但日元的暴涨，深深的打压了美元指数，美元指数的破位下跌成了支撑市场上行的动力。美国SPX公司钟有40%的营收来自于海外市场，强势美元大幅削减了这些公司的盈利能力，所以我们看到整个2022年美元总体趋势向上的大环境下对美股营收的影响总体是负面的；但随着近期美元指数的不断下行，因为高价美元带来的负面影响得以缓解，这又反过来可能可以支撑美股的业绩。日本央行的意外紧缩政策从第一维逻辑上看，对日本股市是有很大的负面影响，传导到国际市场也是带动周边股市的下跌；但到了第二层逻辑上考虑到美元指数的下跌，其实是支持资产价格以及营收走高的；如果我们再往下想一层，如果美元突然走的很弱，对美国的物价指数会有不利影响，因为美元贬值则它的进口成本会大增，这有可能会影响到通胀，这有可能使得美联储采取更为激进的货币政策。短期我们可能不用想这么远，QQQ在连续5根中阴线，下跌超过10%后发生一些技术性反弹时很自然的事情，而且今天QQQ并没有出现我预想的2%的涨幅，但一根小阳十字星，有可能是近期连续下跌后的转势信号。本周还是有一些非常重要的经济数据，包括消费者信心指数与周五的PCE，近期我们看到的经济数据大部分都不及预期，如果我们连续看到弱势的经济数据以及PCE数据的大幅下降，则市场留给美联储的强硬空间并不多，看看美国国债短期收益率远不到5.1%的利率终值，说明国债市场并不相信美联储会像它说的那样强硬，而市场还在PRICE IN 2023年度会出现至少一次的减息。今天美股的小幅反弹和2018年的连续下跌后的大幅反弹已经有点不一样了，但还是那句老话，历史不会简单重复，但会押韵，我依然看好圣诞行情的展开。 美元：美元指数又是一根中阴线，跌幅超过0.5%；美元前期对日元也是大幅上涨，前面涨的多痛快，现在跌的就有多痛苦，我昨天日记里还提到，美元时该涨不涨的时候，市场就是在预期各种风险，这不来自日元的暴击也是意料之外的，日本为了对抗通胀不得已改变了实施了10年之久的国债收益率曲线控制，对日本来说也是逼不得已，否则日元贬值导致的输入性通胀无法遏制，日本银行做的也只是一个两害相权取其轻的做法，不过我相信日本央行也是经过审慎考虑核算的。技术图形看美元指数又要跌破104了，看看这一波能否跌至102的关键支撑吧。 黄金：可能很多人并不知道，黄金走势与日元走势有高度的相关性，在金融市场里都作为避险资产存在的，今年黄金是真的避险了，黄金今天暴涨后年线收阳了，而日元兑美元跌幅还在20%+，黄金才是真正的避险资产。今天黄金大涨1.7%，GLD再一次站上了200日均线，考虑到黄金的季节性以及近期发生的金融事件，GLD大概率会很快突破170的整数位。黄金股今天也是暴涨，GDXJ一天大涨了接近5%，年前GDXJ有可能会突破37.5的前期高点。
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