股市5月QQQ大决战之，战情回顾，暨心得交流

有网友之前希望说开张贴，大家交流一下心得，我本有点犹豫，见下图，LOL
但经过昨天和今天股市一役，我觉得写下来还是有点价值的。这段时间对QQQ的出击，虽然说不上永世难忘，但也动魄惊心，记下来自己的一些策略和心理，既可以和网友分享讨论，也可以让自己日后回忆和总结。
决定写之后，想想该写些什么，才发现有千言万语，不知从何下手，那就随挑一处起笔，慢慢写，一边写，一边继续买卖QQQ。
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还！
我其实在4月17日已经悄悄派先头部队潜入QQQ，当时的如意算盘是，预计纳斯达克会重新考验前期低点，但距离5月4日的时间还有点长，所以先赚个盒饭钱，然后等它靠近前期低位的时候，再派大部队进入。
谁知道，我的先头部队，刚进入战线，即被全歼。形势紧逼，我必须重新考虑作战计划。我在4月22日，在版上做出以下预测

不怕大家笑话，炒股给我的感觉就象玩战略游戏，手中的资金就是我的兵，如何分布兵力，如何预测敌情，最后在什么点位和时间进行决战，从而取得胜利
这次的感觉，就象辽沈战役一样，一开始准备打长春战役，赚个长春市，结果随着战势变化，不断投入兵力，最后打成了辽沈战役
借用电影大决战-辽沈战役的台词，我做如下部署调整。以四纵、十一纵加两个独立师，强化塔山防线；二、三、七、八、九五个纵队加六纵十七师，包打锦州；十纵加一个师，在黑山、大虎山一线阻击廖耀湘兵团；十二纵加十二个独立师围困长春；五纵、六纵两个师监视沈阳；一纵作总预备队。
在5月4日收市时，一切都是那么完美，战局完全在我的计划之中。5月4日，成功攻克锦州！但5月5日，敌军疯狂反扑，大部队已经突破我塔山防线，几十万大军气势汹汹地向我锦州方向扑来。我攻克锦州的部队虽然在5月4日有40%的部队成功撤出战斗，但其余60%有陷入重围的危险，怎么办？
待续

(一），如何决定仓位 在经济学里面有个领域，叫做运筹学，运筹学里面有个细分领域，叫优化。优化的意思是，如何利用有限的资源，达到最大的产出。我曾经做过一个课题，里面代入概率的模型，也就是优化模型里面的每一个item, 都具有概率分布。我们希望得出一个精妙的模型，能在概率上最大化产出。结果，最后的结论，让我们很失望，因为绝大多数的设计，都跑不赢一个最简单的道理（几乎人人都知道的道理），那就是有多少的确定性，就投入多少的资源。换句话来说，在股市里，如果你有80%的把握升，你就投入80%的资金，如果你有20%的把握升，你也投入80%的资金，那你就是在赌博。回想一下16200点，那时候往上升的概率有多少，又有多少人是满仓的呢？
所以说，股票，一个最基本的问题，首先就是，如何分配仓位。巴菲特为什么永远保留一定的现金？因为这个世界没有100%升的情况。他保留现金在手，他会更从容。股票投资，既是一个数学题，也是一个心理学问题。这是我个人的感受。

支持一下楼主！

在一个大妈网站说那些战役，根本看不懂。谁知道那些战役是啥啊。。。。本大妈完全看不懂

Please carry on

那你的意思是仓位永远是50%， 因为只有50%的概率涨嘛

我说说我这多年的股市经验，buy the dip， buy and hold， 手上一定要有一定比例的现金/bond。 多年后除非股市清零了，都不会睡不着觉。（当然市场太火时可以take some chips off the table） 非常简单容易，谁都能操作。 因为个股比例占投资总数不多，也不需要太关注。 我关注实时新闻政策更多一些。

那你的意思是仓位永远是50%， 因为只有50%的概率涨嘛
公用马甲21 发表于 2022-05-05 18:29

这个就基于你自己的判断了，每个人的判断不同，但很多人有个通病，包括我自己有时候也会有这个通病，就是明知道行情空间不高了，但还是希望尽可能赚到最后一刻
就像昨晚我和我同学（和我一起买滴滴的那个，LOL）复盘，我说，QQQ从309升到330，幅度已经达到7%，我预计这波反弹，最多在10%左右，也就是说，未来空间只有3%左右，我准备今天它再升一升我就走的。其实，我的分析没错，但我昨天的操作有错，基于我的分析，我应该走70%的，但我只走了40%，贪心所致。

(一），如何决定仓位 在经济学里面有个领域，叫做运筹学，运筹学里面有个细分领域，叫优化。优化的意思是，如何利用有限的资源，达到最大的产出。我曾经做过一个课题，里面代入概率的模型，也就是优化模型里面的每一个item, 都具有概率分布。我们希望得出一个精妙的模型，能在概率上最大化产出。结果，最后的结论，让我们很失望，因为绝大多数的设计，都跑不赢一个最简单的道理（几乎人人都知道的道理），那就是有多少的确定性，就投入多少的资源。换句话来说，在股市里，如果你有80%的把握升，你就投入80%的资金，如果你有20%的把握升，你也投入80%的资金，那你就是在赌博。回想一下16200点，那时候往上升的概率有多少，又有多少人是满仓的呢？
所以说，股票，一个最基本的问题，首先就是，如何分配仓位。巴菲特为什么永远保留一定的现金？因为这个世界没有100%升的情况。他保留现金在手，他会更从容。股票投资，既是一个数学题，也是一个心理学问题。这是我个人的感受。
DannyCL 发表于 2022-05-05 18:06

我觉得你说的仓位问题，就是要克服贪婪和恐惧。这两个东西就是跷跷板，一辈子的功课。

哈哈，楼主好有才

我说说我这多年的股市经验，buy the dip， buy and hold， 手上一定要有一定比例的现金/bond。 多年后除非股市清零了，都不会睡不着觉。（当然市场太火时可以take sone chips off the table） 非常简单容易，谁都能操作。 因为个股比例占投资总数不多，也不需要太关注。 我关注实时新闻政策更多一些。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:31

今年好像bond也不好。我不懂bond，但是对于bond避险这个说法有了疑问。

我说说我的吧: Voo/qqq/bnd/个股, 比例是4/3/2/1，然后不定时rebalance

我说说我这多年的股市经验，buy the dip， buy and hold， 手上一定要有一定比例的现金/bond。 多年后除非股市清零了，都不会睡不着觉。（当然市场太火时可以take sone chips off the table） 非常简单容易，谁都能操作。 因为个股比例占投资总数不多，也不需要太关注。 我关注实时新闻政策更多一些。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:31

层主你手中的现金留多少。 然后buy the dip, 这个挺难的。多少dip算dip。 比如过去很长一段时间都是长牛，难道你好几年都不买吗？

今年好像bond也不好。我不懂bond，但是对于bond避险这个说法有了疑问。
Nurture 发表于 2022-05-05 18:34

bond不是避险，是非常接近cash的一种。而且不同的bond有不同的功效。

bond不是避险，是非常接近cash的一种。而且不同的bond有不同的功效。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:37

原来这样。我观察bond今年降得也很厉害，不懂bond, 不碰了。没投入股票，币，市场的那部分钱，就老老实实放cash了，这样比较灵活，伺机而动。

层主你手中的现金留多少。 然后buy the dip, 这个挺难的。多少dip算dip。 比如过去很长一段时间都是长牛，难道你好几年都不买吗？
公用马甲21 发表于 2022-05-05 18:37

大概15-25%。 你这样看，涨了我高兴，跌了我分批买入，仿佛买到减价的，也高兴。

Danny 老师，这是我的学费，请收下！

今天派侦察连去TQQQ， 不知道会不会被全歼

大概15-25%。 你这样看，涨了我高兴，跌了我分批买入，仿佛买到减价的，也高兴。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:40

没错，这就是我说的，心理学的问题

大概15-25%。 你这样看，涨了我高兴，跌了我分批买入，仿佛买到减价的，也高兴。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:40

还有一个问题，bond你买的哪种？我看不懂各个细分的，就只好一股脑买了bnd

手动给楼主点赞👍。谢谢分享。 万里江山一片天，金山银山落手间！

Danny 老师，这是我的学费，请收下！

不娶何撩 发表于 2022-05-05 18:41

好的，谢谢支持。这是找回你的钱，本次课程的价格，$499.99。

层主你手中的现金留多少。 然后buy the dip, 这个挺难的。多少dip算dip。 比如过去很长一段时间都是长牛，难道你好几年都不买吗？
公用马甲21 发表于 2022-05-05 18:37

07年因为利率高也遇到股市高，我就清了不少，我那时认为dow有可能跌倒1万点（当时是1万4点）。 然后09年3月腰斩才重新开始疯狂买（3月底回国几个月也就没操作）。 现在也没有当年那么淡定了，但是那时买的几个蓝筹股我到现在也没卖。 那时我在电视上看到这个实况，一晃这么多年过去了。
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https://www.youtube.com/embed/S-81qgyRQzA?showinfo=0

今天派侦察连去TQQQ， 不知道会不会被全歼
centenario 发表于 2022-05-05 18:41

和你一起去了，同时派了小股部队去了QQQ和VOO压阵😂

07年因为利率高也遇到股市高，我就清了不少，我那时认为dow有可能跌倒1万点（当时是1万4点）。 然后09年3月腰斩才重新开始疯狂买（3月底回国几个月也就没操作）。 现在也没有当年那么淡定了，但是那时买的几个蓝筹股我到现在也没卖。 那时我在电视上看到这个实况，一晃这么多年过去了。
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落地无声 发表于 2022-05-05 18:51

你认为这次比07年 还要遭吗？

还有一个问题，bond你买的哪种？我看不懂各个细分的，就只好一股脑买了bnd
公用马甲21 发表于 2022-05-05 18:42

可以没有trade限制的bond fund。 因为你可以预测当天是升还是降

小白也来学习。。。谢谢lz大哥

你认为这次比07年 还要遭吗？
awang20546 发表于 2022-05-05 18:52

不知道啊，我也不是学经济的，我就是对数字比较敏感而已。 不过现在美联储都是根据08，09年的经验来处理的危机，是好是坏以后才能知道吧
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好的，谢谢支持。这是找回你的钱，本次课程的价格，$499.99。

DannyCL 发表于 2022-05-05 18:43

给他打半价，250就够了

学习了，给楼主👍

(二) 为什么要选QQQ，SPY？ 越复杂的问题，越容易出错，越简单的问题，越有把握，这是常识。股市投资是一个非常非常复杂的问题，而基于我们自己的知识局限，如果能把问题简单化，那就更容易成功。股票投资牵涉到最重要的一个因素就是风险。股票有清零的风险，股票有内幕交易的风险，股票有业绩大幅下降的风险，这些风险，对于我们投资者来说，是最大的敌人。如何把这些最大敌人的威胁，尽量减小，我的选择是：重点只做指数基金。指数基金有以下好处 1）没有清零的风险 2）大趋势向上的确定性 3）没有内幕交易的风险 4）预测性比股票高。关于这点，展开说说，指数，一般和政府的政策和经济形势相关，经济形势，我们可以从很多公开报道预先了结，而政府的政策，也比较容易知道，例如，这次美联储加息50点，之前美联储就在各种场合各种暗示了。但股票，它的商业数据，往往要到公布季报的时候，普通投资者才能了解，这时候，普通投资者通常就是最后知道的那个，也是最弱势的那个。想想奈飞，amazon, 我们普通投资者哪有渠道知道它会爆雷，对不对？相反，对大的经济形势和美联储的决定，我们的确定性就相对高很多了。
这就是我选指数基金的原因。当我们把风险和不确定性减小了，意味着把问题简单化了，这样，我们就可以更加专注在需要我们专注的地方，例如，如何分配资金，未来经济形势的走势，市场人气的观察，等等。
如果一个问题太复杂，超出了你的能力，就不要去碰它。把复杂问题简单化，是成功的一半。巴菲特说过，他不碰科技股，是因为他不了解科技股，就是同样的道理。个股对我来说太复杂了，需要读大量的财报，还要有非常广泛的专业知识，这超出了我的能力范围。但指数基金，对我来说，相对简单，风险也更低，我能更从容地操作。从容，是一种心理状态，只有保持从容的心理状态，才不容易犯错。

丹尼老师好专业，是教统计的吗，

(二) 为什么要选QQQ，SPY？ 越复杂的问题，越容易出错，越简单的问题，越有把握，这是常识。股市投资是一个非常非常复杂的问题，而基于我们自己的知识局限，如果能把问题简单化，那就更容易成功。股票投资牵涉到最重要的一个因素就是风险。股票有清零的风险，股票有内幕交易的风险，股票有业绩大幅下降的风险，这些风险，对于我们投资者来说，是最大的敌人。如何把这些最大敌人的威胁，尽量减小，我的选择是：重点只做指数基金。指数基金有以下好处 1）没有清零的风险 2）大趋势向上的确定性 3）没有内幕交易的风险 4）预测性比股票高。关于这点，展开说说，指数，一般和政府的政策和经济形势相关，经济形势，我们可以从很多公开报道预先了结，而政府的政策，也比较容易知道，例如，这次美联储加息50点，之前美联储就在各种场合各种暗示了。但股票，它的商业数据，往往要到公布季报的时候，普通投资者才能了解，这时候，普通投资者通常就是最后知道的那个，也是最弱势的那个。想想奈飞，amazon, 我们普通投资者哪有渠道知道它会爆雷，对不对？相反，对大的经济形势和美联储的决定，我们的确定性就相对高很多了。
这就是我选指数基金的原因。当我们把风险和不确定性减小了，意味着把问题简单化了，这样，我们就可以更加专注在需要我们专注的地方，例如，如何分配资金，未来经济形势的走势，市场人气的观察，等等。
如果一个问题太复杂，超出了你的能力，就不要去碰它。把复杂问题简单化，是成功的一半。巴菲特说过，他不碰科技股，是因为他不了解科技股，就是同样的道理。个股对我来说太复杂了，需要读大量的财报，还要有非常广泛的专业知识，这超出了我的能力范围。但指数基金，对我来说，相对简单，风险也更低，我能更从容地操作。从容，是一种心理状态，只有保持从容的心理状态，才不容易犯错。
DannyCL 发表于 2022-05-05 19:37

完全同意，我之前$50以下分批买了一些western digital, 前几天50多块分批抛剩100股，周二有消息说有个公司给他投了十个亿发展什么业务，一下子涨到60多。

我来膜拜了。

mark,受教了，谢谢

(三) 熊市里要不要抄反弹？ 俗话说，熊市的反弹就是一把落下的刀。所以，对于这个问题，我的观点是，大方向上不要，但具体操作, it depends。如果你的仓位重，你就别抄什么反弹了，你不具有那个资金容错空间和心理承受能力，熊市被套已经够折磨了，就不要再分心折磨自己了，专注于如何解套便可。但如果我们的仓位低，甚至空仓，我们可以考虑在适当的点位，用适当的方式，通过适当的计算和操作，尽量提高自己抄反弹的成功率，也尽量减少抄反弹失败的风险。同时，保持和市场接触，有助于保持自己的感觉。这和踢球打篮球差不多的道理，你要是几个月不碰球，你会感觉所有技巧都生疏了。适当保持一下练习，有助于维持你的球感。
在以后的帖子里，我会着重聊聊我自己是如何计算抄反弹，如何计算风险，和如何设计我自己遵循的纪律的。

Mark mark

Danny 开帖啦，支持一下！

bond不是避险，是非常接近cash的一种。而且不同的bond有不同的功效。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:37

按书上的理论来说，bond的风险小，国债是更小，接近cash，但从我401k里面的bond index表现来看，这种说法纯属骗人啊，我投的bond index也亏得很厉害。。。

按书上的理论来说，bond的风险小，国债是更小，接近cash，但从我401k里面的bond index表现来看，这种说法纯属骗人啊，我投的bond index也亏得很厉害。。。
Tina_tgif 发表于 2022-05-05 20:55

Bond看长期，并且就算亏，亏的也比股票少

mark mark

(四）我是如何计算风险的 买股票有左侧买入法和右侧买入法。左侧买入法就是在股票下跌期间不断买入，然后等股市到达低点后回升，因此而获利。右侧买入法一般是股票确定大趋势回升后在低点的右边买入（上升途中），从而获利。熊市抓反弹，右侧买入法不适用，因为熊市大趋势是下跌，反弹上升是短期行为，如果右侧买入很容易就被深套。所以，左侧买入法是熊市抄反弹的基本手法。
我前文有说，我在4月17日派出小股部队进入QQQ，但2天之内，全军覆没。这时候，我的选择是，止损，或者继续买入。经过计算，我决定不投降，事实上，我熊市抄反弹，从不投降，一向不破楼兰终不还。计算如下：
按点位12500点开始，如果我有100个单位的资金，每个单位你们自己随便套，百可以，千可以，万可以，十万也可以，反正道理是一样的，为了方便，让我们用100万来举例做个粗略的计算吧。每次买50股QQQ，每下跌4块买一次，最低可以买到多少？每50股QQQ，平均花费15000刀吧，那100万我们可以买66次，每下跌4块买一次，可以买到330 - (66x4) = 66，QQQ到66的点位，相对应纳斯达克3000点左右，平均下来成本7500点。 也就是说，最糟的情况，你100万美金在7500点全仓介入，这时候的问题就是，你怕吗？反正我不怕，大不了短期投资变长期投资，这就是我在版上一直说，买到7000点，和美国共存亡的来由，LOL。
这中间，还有另外一个因素可以考虑，以上例子是理论上的最糟情况，也就是说股市90度下跌，毫无波动，毫无反弹。但根据历史回顾，纳斯达克在2000年泡沫破灭期间，有超过十几次10%以上的反弹，更别说其中每天的波动。通过这个观察，我自己设计了一套电梯法，利用每天的波动，用少量的股数，低买高卖，降低成本。别小看电梯法，在波动大的市场里，它带来降低成本的效果是非常客观的，我在（五）里面会具体举例。有了电梯法，我就更没有心理负担了，因为最糟状况我可以把平均持股成本降到6000点甚至更低。我觉得我能够承受这个风险。

mark thanks for sharing

给楼主点个赞！

层主你手中的现金留多少。 然后buy the dip, 这个挺难的。多少dip算dip。 比如过去很长一段时间都是长牛，难道你好几年都不买吗？
公用马甲21 发表于 2022-05-05 18:37

对啊

熊市看来只能操作大盘，个股受经济波动影响太大。

(五）电梯法 很多人被套了，都采用补仓法，降低成本，等待盈利后一举卖出。但事实往往没有那么完美，更多的时候是，我们补仓，股价反弹，但不到我们的成本，又跌下去了。电梯法的灵感，来源于毛泽东的战略思想（开玩笑的，但道理差不多，LOL），不在乎一城一池的得失，在运动战中消灭敌人的有生力量，积小胜为大胜。我在实际操作过程中，会拿出10%-20%的股数，进行低买高卖的操作，不必一定要到我成本附近，只要能获得差价利润便可。我设定的差价，大概也是4刀一股左右。预先设好单，按纪律走，买得到，买不到，卖得到，卖不到，都让市场决定，不受我个人情绪影响。以下是我在4月27日的操作，在这一天之内，我用10%的股数做了5次来回操作，然后在4月28，29日，又做了5次来回操作。也就是说，在这3天之内，我虽然只动用了10%-20%，但我把所有的股数都换手了一次，我没有失去任何股数，但这些股的平均成本在三天之内，下降了平均4-5刀。通过电梯法，和不断逢低买入，我的成本至始至终保持着和QQQ一致的下降斜率，我的成本基本控制在QQQ当天最低股价的2%-3%以内。这意味着，只要当天或者第二天的一个反弹，我就可以回本，甚至赚钱。
有人会问，那这样会不会被洗掉？答案是，会，但最糟也只会被洗掉10%-20%，因为只要QQQ反弹至我成本以上，我就进入盈利锁定阶段。既然盈利了，心态就轻松了，到时候再视情况而定如何取舍。

我说说我这多年的股市经验，buy the dip， buy and hold， 手上一定要有一定比例的现金/bond。 多年后除非股市清零了，都不会睡不着觉。（当然市场太火时可以take sone chips off the table） 非常简单容易，谁都能操作。 因为个股比例占投资总数不多，也不需要太关注。 我关注实时新闻政策更多一些。
落地无声 发表于 2022-05-05 18:31

我buy and hold BABA超过6年了，今年终于亏钱了。

太棒了！ 我会存下来细细研究

Markmark

(六）在我以上的策略中，什么股票我不碰？ 大家可以看出，我以上的策略和计算中，最重要的假设就是，短期投资不成，我可以变长期投资，而且平均持股成本相对较低，这是对风险可以兜底的一个重要保证。以下是我不碰的股票： 1）个股，因为个股有清零的风险，它违反了我以上的假设 2）做空指数基金，做空的风险是无限大的，因为股市向下有底，向上无限，所以它也是违反了我以上的假设 3）杠杆指数不碰，因为杠杆有折损成本，你即使长期持有，它也可以归零，它一样违反了我以上的假设
所以，again, 我的选择依然是，QQQ，SPY，有时候也买ASHR，EWG，EWH.......

(七）谢谢大家 自己水平有限，本来羞于启齿，一直犹豫是否写这贴文。谢谢版友的鼓励，让我有勇气写出自己的一些感受。我也可以留底，既作为回忆，也作为总结。这次QQQ出击前途未卜，希望有个好结局，最后祝所有网友都投资顺利，大家都可以平平安安度过这次加息周期，工作无忧，身体健康，家庭幸福！

我buy and hold BABA超过6年了，今年终于亏钱了。
EEswine 发表于 2022-05-05 21:54

珍惜生命，远离中概
不过我09年买过携程，中间也加仓减仓过。2020年农历年前全抛了（因为疫情） 这是我唯一一个中概个股。 但是我有个持有很长时间fhkcx china fund，21年中涨得太厉害，也被我卖的7788了。还是怕去年传的中概股要退出股票市场。 所以我说我买卖，是根据新闻时事和政策来的。不搞啥虚头花脑的技术。

我buy and hold BABA超过6年了，今年终于亏钱了。
EEswine 发表于 2022-05-05 21:54

哈哈哈哈笑死我了。 但是人家层主说的是hold大盘吧。

厉害，码这么多字

厉害，虽然完全看不懂，还是给你点赞。

厉害，虽然完全看不懂，还是给你点赞。
爱吃香蕉的鱼 发表于 2022-05-05 22:25

谢谢鱼，鱼你不炒股啊？

楼主说的非常好，而且有乐于分享的精神，点赞👍 楼主算是我在华人上能记住的印象很好的ID，很多事情的看法客观中肯。
你说的电梯法我觉得很好，可是受单位的限制，所有股票基金必须持有一个月，无数次，我非常好的买点，几天内获利颇丰，可就是不能卖，气得跳脚……

(六）在我以上的策略中，什么股票我不碰？ 大家可以看出，我以上的策略和计算中，最重要的假设就是，短期投资不成，我可以变长期投资，而且平均持股成本相对较低，这是对风险可以兜底的一个重要保证。以下是我不碰的股票： 1）个股，因为个股有清零的风险，它违反了我以上的假设 2）做空指数基金，做空的风险是无限大的，因为股市向下有底，向上无限，所以它也是违反了我以上的假设 3）杠杆指数不碰，因为杠杆有折损成本，你即使长期持有，它也可以归零，它一样违反了我以上的假设
所以，again, 我的选择依然是，QQQ，SPY，有时候也买ASHR，EWG，EWH.......
DannyCL 发表于 2022-05-05 21:59

谢谢分享，我也是个股不碰的，因为知道自己运气不大好的。但去年年初冲动之下买了arkk arkg，幸好不多。还是老老实实地买qqq, spy, vti, ivv什么的

(五）电梯法 很多人被套了，都采用补仓法，降低成本，等待盈利后一举卖出。但事实往往没有那么完美，更多的时候是，我们补仓，股价反弹，但不到我们的成本，又跌下去了。电梯法的灵感，来源于毛泽东的战略思想（开玩笑的，但道理差不多，LOL），不在乎一城一池的得失，在运动战中消灭敌人的有生力量，积小胜为大胜。我在实际操作过程中，会拿出10%-20%的股数，进行低买高卖的操作，不必一定要到我成本附近，只要能获得差价利润便可。我设定的差价，大概也是4刀一股左右。预先设好单，按纪律走，买得到，买不到，卖得到，卖不到，都让市场决定，不受我个人情绪影响。以下是我在4月27日的操作，在这一天之内，我用10%的股数做了5次来回操作，然后在4月28，29日，又做了5次来回操作。也就是说，在这3天之内，我虽然只动用了10%-20%，但我把所有的股数都换手了一次，我没有失去任何股数，但这些股的平均成本在三天之内，下降了平均4-5刀。通过电梯法，和不断逢低买入，我的成本至始至终保持着和QQQ一致的下降斜率，我的成本基本控制在QQQ当天最低股价的2%-3%以内。这意味着，只要当天或者第二天的一个反弹，我就可以回本，甚至赚钱。
有人会问，那这样会不会被洗掉？答案是，会，但最糟也只会被洗掉10%-20%，因为只要QQQ反弹至我成本以上，我就进入盈利锁定阶段。既然盈利了，心态就轻松了，到时候再视情况而定如何取舍。

DannyCL 发表于 2022-05-05 21:48

非常感谢楼主热心分享，手动点赞！新手学习中。希望以后多看到你的好文

mark

谢谢lDanny的慷慨分享。电梯法里面的低买高卖，是卖的cost最低的那10%吗？

(四）我是如何计算风险的 买股票有左侧买入法和右侧买入法。左侧买入法就是在股票下跌期间不断买入，然后等股市到达低点后回升，因此而获利。右侧买入法一般是股票确定大趋势回升后在低点的右边买入（上升途中），从而获利。熊市抓反弹，右侧买入法不适用，因为熊市大趋势是下跌，反弹上升是短期行为，如果右侧买入很容易就被深套。所以，左侧买入法是熊市抄反弹的基本手法。
我前文有说，我在4月17日派出小股部队进入QQQ，但2天之内，全军覆没。这时候，我的选择是，止损，或者继续买入。经过计算，我决定不投降，事实上，我熊市抄反弹，从不投降，一向不破楼兰终不还。计算如下：
按点位12500点开始，如果我有100个单位的资金，每个单位你们自己随便套，百可以，千可以，万可以，十万也可以，反正道理是一样的，为了方便，让我们用100万来举例做个粗略的计算吧。每次买50股QQQ，每下跌4块买一次，最低可以买到多少？每50股QQQ，平均花费15000刀吧，那100万我们可以买66次，每下跌4块买一次，可以买到330 - (66x4) = 66，QQQ到66的点位，相对应纳斯达克3000点左右，平均下来成本7500点。 也就是说，最糟的情况，你100万美金在7500点全仓介入，这时候的问题就是，你怕吗？反正我不怕，大不了短期投资变长期投资，这就是我在版上一直说，买到7000点，和美国共存亡的来由，LOL。
这中间，还有另外一个因素可以考虑，以上例子是理论上的最糟情况，也就是说股市90度下跌，毫无波动，毫无反弹。但根据历史回顾，纳斯达克在2000年泡沫破灭期间，有超过十几次10%以上的反弹，更别说其中每天的波动。通过这个观察，我自己设计了一套电梯法，利用每天的波动，用少量的股数，低买高卖，降低成本。别小看电梯法，在波动大的市场里，它带来降低成本的效果是非常客观的，我在（五）里面会具体举例。有了电梯法，我就更没有心理负担了，因为最糟状况我可以把平均持股成本降到6000点甚至更低。我觉得我能够承受这个风险。
DannyCL 发表于 2022-05-05 21:24

这个例子有个缺点，如果你每次买50股的话，买到第四次就到底了，那你怎么办呢？

这个例子有个缺点，如果你每次买50股的话，买到第四次就到底了，那你怎么办呢？

开心 发表于 2022-05-05 23:18

本来目标就是抓反弹，不是抄底，如果第四次就买到反弹底，不是证明赚钱了吗？首先保证不亏钱，然后赚多赚少随缘。
如果真的要抄底，做法又不一样，抄底就是只买不出，而且加大买入量。
那如果估计错误，反弹实际是反转，怎么办？答案就是，右侧买入法
最后问题，有没有保证抄到大底，保证赚到大钱的？答案是：如果有，我也想知道，LOL

谢谢lDanny的慷慨分享。电梯法里面的低买高卖，是卖的cost最低的那10%吗？
开心 发表于 2022-05-05 23:14

我一般卖离我卖价最近，但又比卖价低的那个（避免wash sales loss)

我一般卖离我卖价最近，但又比卖价低的那个（避免wash sales loss)
DannyCL 发表于 2022-05-05 23:30

这个在操作的时候怎么选？

这个在操作的时候怎么选？
开心 发表于 2022-05-05 23:32

https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2804013&fid=398&page=12
117楼
要看你是什么证券公司

楼主说的非常好，而且有乐于分享的精神，点赞👍 楼主算是我在华人上能记住的印象很好的ID，很多事情的看法客观中肯。
你说的电梯法我觉得很好，可是受单位的限制，所有股票基金必须持有一个月，无数次，我非常好的买点，几天内获利颇丰，可就是不能卖，气得跳脚……
star666 发表于 2022-05-05 22:43

网友过奖了，谢谢

回复 42楼DannyCL的帖子
和美国共存亡。赞文笔诙谐。

回复 47楼DannyCL的帖子
牛啊。图文并茂。感谢分享实战经验。

回复 70楼handan11的帖子
handan11 MM，最近可好？

支持一下楼主 写得好细致的赶脚 慢慢看

回复 71楼DannyCL的帖子
谢谢大叔。最近不错啊，愉悦地灌水。你的心态也很棒啊，在各个帖子里踊跃发言。 从隔壁摸鱼大学的旅游帖子，到这个股市厮杀的帖子，赞你大方分享各种信息。

先手动谢谢楼主了，再慢慢仔细研究

回复 73楼handan11的帖子
Glad to hear that you have been good!

我一般卖离我卖价最近，但又比卖价低的那个（避免wash sales loss)
DannyCL 发表于 2022-05-05 23:30

我今天就设单， 用你的办法争取分批减仓我给套住的一个个股。 我average down 过几次， 就先拿来卖。。

我今天就设单， 用你的办法争取分批减仓我给套住的一个个股。 我average down 过几次， 就先拿来卖。。
Heiniu 发表于 2022-05-06 00:55

你要算好各种情况，没有任何方法是万全之策的，就像我和你说的，我用的方法其中一个先决条件是轻仓（而且还成败未知），你自己具体情况要具体分析

你要算好各种情况，没有任何方法是万全之策的，就像我和你说的，我用的方法其中一个先决条件是轻仓（而且还成败未知），你自己具体情况要具体分析
DannyCL 发表于 2022-05-06 01:24

嗯， 你挑离卖价最近，但又比卖价低的是为了避免洗卖。 因为我要减仓的已经在水下， 所以好像挑哪个卖已经无所谓， 还是会有洗卖。

嗯， 你挑离卖价最近，但又比卖价低的是为了避免洗卖。 因为我要减仓的已经在水下， 所以好像挑哪个卖已经无所谓， 还是会有洗卖。
Heiniu 发表于 2022-05-06 01:36

哪只股票？我帮你看看，你要不短信我也可以

很想听听楼主讲讲今天的战斗过程，这么惊心动魄的一天

(五）电梯法 很多人被套了，都采用补仓法，降低成本，等待盈利后一举卖出。但事实往往没有那么完美，更多的时候是，我们补仓，股价反弹，但不到我们的成本，又跌下去了。电梯法的灵感，来源于毛泽东的战略思想（开玩笑的，但道理差不多，LOL），不在乎一城一池的得失，在运动战中消灭敌人的有生力量，积小胜为大胜。我在实际操作过程中，会拿出10%-20%的股数，进行低买高卖的操作，不必一定要到我成本附近，只要能获得差价利润便可。我设定的差价，大概也是4刀一股左右。预先设好单，按纪律走，买得到，买不到，卖得到，卖不到，都让市场决定，不受我个人情绪影响。以下是我在4月27日的操作，在这一天之内，我用10%的股数做了5次来回操作，然后在4月28，29日，又做了5次来回操作。也就是说，在这3天之内，我虽然只动用了10%-20%，但我把所有的股数都换手了一次，我没有失去任何股数，但这些股的平均成本在三天之内，下降了平均4-5刀。通过电梯法，和不断逢低买入，我的成本至始至终保持着和QQQ一致的下降斜率，我的成本基本控制在QQQ当天最低股价的2%-3%以内。这意味着，只要当天或者第二天的一个反弹，我就可以回本，甚至赚钱。
有人会问，那这样会不会被洗掉？答案是，会，但最糟也只会被洗掉10%-20%，因为只要QQQ反弹至我成本以上，我就进入盈利锁定阶段。既然盈利了，心态就轻松了，到时候再视情况而定如何取舍。

DannyCL 发表于 2022-05-05 21:48

一天怎么能做这么多操作？ 8 小时都盯着吗？

楼主太棒了。

慢慢看

https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2804013&fid=398&page=12
117楼
要看你是什么证券公司
DannyCL 发表于 2022-05-05 23:35

谢谢Danny，我用的Ameritrade , 没有看到可以选择的地方☹️

关注lz，喊实时的单子，赢率高的话肯定就会有人跟单了

(二) 为什么要选QQQ，SPY？ 越复杂的问题，越容易出错，越简单的问题，越有把握，这是常识。股市投资是一个非常非常复杂的问题，而基于我们自己的知识局限，如果能把问题简单化，那就更容易成功。股票投资牵涉到最重要的一个因素就是风险。股票有清零的风险，股票有内幕交易的风险，股票有业绩大幅下降的风险，这些风险，对于我们投资者来说，是最大的敌人。如何把这些最大敌人的威胁，尽量减小，我的选择是：重点只做指数基金。指数基金有以下好处 1）没有清零的风险 2）大趋势向上的确定性 3）没有内幕交易的风险 4）预测性比股票高。关于这点，展开说说，指数，一般和政府的政策和经济形势相关，经济形势，我们可以从很多公开报道预先了结，而政府的政策，也比较容易知道，例如，这次美联储加息50点，之前美联储就在各种场合各种暗示了。但股票，它的商业数据，往往要到公布季报的时候，普通投资者才能了解，这时候，普通投资者通常就是最后知道的那个，也是最弱势的那个。想想奈飞，amazon, 我们普通投资者哪有渠道知道它会爆雷，对不对？相反，对大的经济形势和美联储的决定，我们的确定性就相对高很多了。
这就是我选指数基金的原因。当我们把风险和不确定性减小了，意味着把问题简单化了，这样，我们就可以更加专注在需要我们专注的地方，例如，如何分配资金，未来经济形势的走势，市场人气的观察，等等。
如果一个问题太复杂，超出了你的能力，就不要去碰它。把复杂问题简单化，是成功的一半。巴菲特说过，他不碰科技股，是因为他不了解科技股，就是同样的道理。个股对我来说太复杂了，需要读大量的财报，还要有非常广泛的专业知识，这超出了我的能力范围。但指数基金，对我来说，相对简单，风险也更低，我能更从容地操作。从容，是一种心理状态，只有保持从容的心理状态，才不容易犯错。
DannyCL 发表于 2022-05-05 19:37

这段手动点赞

此贴收藏。

昨天又想了半天， 楼主这种方法适合震荡市， 很稳妥地降低成本。 但是大盘连续下跌的时候也没办法了。

昨天又想了半天， 楼主这种方法适合震荡市， 很稳妥地降低成本。 但是大盘连续下跌的时候也没办法了。
Heiniu 发表于 2022-05-06 09:42

所以要低仓或者空仓啊，因为有容错空间，一旦判断错误，等同从现在开始定投，虽不完美，但最糟情况下平均点位纳斯达克6000点的持股成本也可以接受。仓位重的就不要折腾了，因为没有容错空间，徒增心理压力。
我现在的仓位才不到10%。

谢谢Danny，我用的Ameritrade , 没有看到可以选择的地方☹️
开心 发表于 2022-05-06 08:04

你可以问客服，应该有的，叫做tax lot selection

打仗的部分看懂了，但是计算部分没有完全看懂。管他三七二十一，今天先各派一名侦察兵去探探voo 和 qqq的底。lol

5月6日早上战报 5月5日，敌军突然疯狂反扑，我5月4日攻克锦州部队的20个纵队，有8个纵队完成战役目标后撤出，其余12个纵队来不及后撤，陷于敌人重重包围之中。前线总参谋部命令，这12个纵队在锦州城内固守待援，伺机反攻。我撤出的8个纵队，稍作休整，于5月5日下午，派出4个纵队，分别于离锦州318公里处，314公里处，和309公里处分别布防。
5月6日早上，敌军继续大举进逼，分别突破我318公里，314公里和309公里的防线。总参谋部命令，撤出的8个纵队里面剩下的4个纵队，分别于离锦州306，和302公里处设防，并诱敌深入。同时，在后方待命的第二集团20个纵队，急行军至离锦州290和300公里处，潜伏待命。我军准备待敌军孤军深入，后勤不补之时，在此处与敌军决战，一举消灭来犯之敌。
另报，友军centenario 派出的TQQQ侦擦分队，被敌军发现，目前相信已经全队阵亡。

5月6日早上战报 5月5日，敌军突然疯狂反扑，我5月4日攻克锦州部队的20个纵队，有8个纵队完成战役目标后撤出，其余12个纵队来不及撤出，陷于敌人重重包围之中。前线总参谋部命令，这12个纵队在锦州城内固守待援，伺机反攻。我撤出的8个纵队，稍作休整，于5月5日下午，派出4个纵队，分别于离锦州318公里处，314公里处，和309公里处分别布防。
5月6日早上，敌军继续大举进逼，分别突破我318公里，314公里和309公里的防线。总参谋部命令，撤出的8个纵队里面剩下的4个纵队，分别于离锦州306，和302公里处设防，并诱敌深入。同时，在后方待命的第二集团20个纵队，急行军至离锦州290和300公里处，潜伏待命。我军准备待敌军孤军深入，后勤不补之时，在此处与敌军决战，一举消灭来犯之敌。
另报，友军centenario 派出的TQQQ侦擦分队，被敌军发现，目前相信已经全队阵亡。
DannyCL 发表于 2022-05-06 10:13

这一波真是残暴，早盘被甩出去了一部分。。。。。。不过Danny哥你播报战报为啥把别人的部队也一起播报了，lol

谢谢鱼，鱼你不炒股啊？
DannyCL 发表于 2022-05-05 22:39

不炒。。 智商情商运气都不在线，更何况是没有钱。😄。

这一波真是残暴，早盘被甩出去了一部分。。。。。。不过Danny哥你播报战报为啥把别人的部队也一起播报了，lol
雪地团子 发表于 2022-05-06 10:59

蛮刺激的，今天早上我又坐了一次电梯，306买，311卖，管它的，落袋为安先，卖完又埋了张306的单
友军centenario, 也称周星星部队，昨天公报，他已派TQQQ侦察连出动，据目前形势来看，星星的侦察连应该已经全体阵亡了，LOL（centerario别介意啊，大家轻松一点，保持好心态）

不炒。。 智商情商运气都不在线，更何况是没有钱。😄。
爱吃香蕉的鱼 发表于 2022-05-06 11:02

不炒股也是一个明智的选择。做自己熟悉的事，不熟悉的事就不去碰，这也是巴菲特说的话。

我今天肯定是负收益了，但是本着不空仓的原则留了5%仓位，关于Danny你的电梯法，你每次滚动卖出的时候是设定先卖盈利最大的和亏损最小的那部分仓位，不知道我的理解对吗？

我今天肯定是负收益了，但是本着不空仓的原则留了5%仓位，关于Danny你的电梯法，你每次滚动卖出的时候是设定先卖盈利最大的和亏损最小的那部分仓位，不知道我的理解对吗？
雪地团子 发表于 2022-05-06 11:44

不是，一般不会卖亏损的，因为懒得handle wash sales loss 我昨天买了$314.88, $309.68 以下是我今天预先设好的单，今天早上$306.28 成交 我$311.50卖了，但其实这个卖单选的是昨天$309.68那个，避免wash sales loss (如果用$314.88那单卖，就会又wash sales loss) 但实际来说，赚的是$306.28的那个差价 如果今天$302.28 成交，我会设一个$306.88 or similar 的卖单 选的就是卖$306.28 成交的买单，但实际赚差价就是赚$302.28的买单
这其中的道理其实就是两部分，第一部分不断买低，摊低成本，第二是拿一小部分不断做差利，降低成本 双向行动，会比单向行动更快更有效