我在实践一个股票策略，目标是长期跑赢大盘

这里的关键是长期，因为短期的事谁也不能预测。去年大概9-11月间，我建仓了AAPL, MSFT, GOOG, AMD, XOM, HD, AMZN,TSLA，基本上每个都用差不多的资金吧，可能感觉就是和买QQQ没什么区别，但是下面是我的策略：
1） 今年上半年又陆续加仓了AAPL, TSLA, HD, AMD，原因是这几个要不是横盘几个月没涨，要不就是跌了不少。涨的好的，像MSFT和GOOG， 就没有加仓。然后所有都没有卖，拿到的现在，我觉得因该是击败了QQQ，因为基本上每个股的涨幅都吃到了。
2）最近两个礼拜，因为有部分去年买的股票过一年了，就卖了一小部分AAPL和HD，买FB。我觉的用已经涨的好的，仓位大的，换未来可能涨的好的，但仓位不大的，这样未来击败QQQ的概率也很大。我自己想的原因是，买QQQ是一个平均效应，无法把握到里面个股的机会，也无法精确的止盈某个个股。比如暴涨的股票，买了QQQ就无法止盈。其实，TSLA 1200 的时候我想卖的，但是不到一年，要交不少税就没有卖。但是AMD就卖了一些一年前的，卖在几乎最高点，然后也加仓了FB。
3）既然有卖，就当然会踏空。不过，我的想法是卖了的钱，全部买另一只QQQ里的股票，这样即使卖的踏空了，买的买对了也不亏，于是这样就有两次蒙对的机会。
总结就是买QQQ的大头股，基本上全部买，然后灵活的加减仓，卖一部分涨的好的，买横盘的或跌的，把时间拉长，买卖跨度以年为单位。我觉的理论上跑赢QQQ的概率还是不小的。大家怎么看，有什么意见或建议？对了， 这些公司的财报我都会仔细的看，都没有什么大的问题，我个人觉得最差的可能是AMZN，所以就没有加仓AMZN的计划。我觉的财报最好的是TSLA，但是涨的太快，不给人加仓的机会。财报最被低估的是AAPL，所以我在财报后148还加仓的不少。这个策略，比较累，不完全是看涨跌，也要看基本面和未来。

有道理

今年两件最后悔的事，一是把NVDA涨了20%就卖了，二是把去年400成本的TSLA700卖了，都不到一年。所以我总结的教训是，股票不管涨跌，尽量拿满一年以上，短期不确定性太大了。

我有一个策略可跑赢大盘几个百分点一年，就是长持SPY和QQQ, 然后在高点时，卖出难以达到的更高点的COVERED CALL。一年作几次，很省心，风险也不大，供参考。

只需2倍margin买qqq即可

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好办法，我还不太懂covered call怎么操作，可以学习一下

回复 5楼zhimama的帖子
这个我也有考虑，但是我不喜欢风险，我把我账户的margin功能禁掉了，就是防止自己管不手。所以我注定赚不到大钱

对于我来说，股票还有一个娱乐属性，如果只是投资，真的长持大盘就行了。但是，能通过自己的操作小小的击败大盘，那个愉悦的感觉， 绝不仅仅是多出来的那点钱能带来的。

我有一个策略可跑赢大盘几个百分点一年，就是长持SPY和QQQ, 然后在高点时，卖出难以达到的更高点的COVERED CALL。一年作几次，很省心，风险也不大，供参考。
桃源凡人 发表于 2021-12-05 00:14

这种苍蝇肉就算了。成功搞一次，premium 赚0.1%-0.2%；大盘涨2%就被call 走，根本就不划算。 有专门干covered call ETF, 差劲的很。

回复 9楼zhegufei的帖子
Here the key point is at "SELLING A COVERED CALL AT HIGH POINT". Only several times a year, 0.5% to 1% premium each, using technical analysis as assistant. Really it was called out at very hot market. Than just be patient to buy back at lower price during pulling back. While Covered call ETF is selling at regular bases and its goal is to generate dividend, not for accumulation.

回复 4楼桃源凡人的帖子
一次轧空就够受的。 大盘这种IV太低的不适合做cc

回复 6楼qingkongyuan的帖子
不要学，大盘IV太低，一次轧空就够受的。

直接UPRO 得了

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只需2倍margin买qqq即可
zhimama 发表于 2021-12-05 02:20

有过被 Margin Call 的经历吗？

楼主跟我的策略非常相似，我今年是跑赢大盘的。 我的大仓位是QQQ，SPY，QLD，SSO，还有少量TQQQ，每次回调会买进，到新高我会卖掉。 个股跟你差不多，在低点时买进了MSFT，AAPL，AMZN，HD, 现在最差的是DIS，MA，我最近抛了，年底了抵掉一些今年的gain, 但我还是很看好这2个股，肯定会涨回来的时间问题而已，所以准备买进它们的长期call。 另外为我跑赢大盘做了贡献的是option, 我也买了不少QQQ，SPY的长期call，我觉得这个很不错，风险低但回报高，不了解的话可以看看 leaps cover call。

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Here the key point is at "SELLING A COVERED CALL AT HIGH POINT". Only several times a year, 0.5% to 1% premium each, using technical analysis as assistant. Really it was called out at very hot market. Than just be patient to buy back at lower price during pulling back. While Covered call ETF is selling at regular bases and its goal is to generate dividend, not for accumulation.
桃源凡人 发表于 2021-12-06 09:49

SPY高点被突破也是常见的事。 既然能够预测大盘，何必吃这种苍蝇肉，直接买call不行吗。 股票被call 走，一般直接直接roll out。那就赔钱了。 眼睁睁被call 走，然后等股市下跌。呵呵呵。天荒地老。 我看了两个大盘 covered call ETF，今年YTD 7%。

这个策略行不行，你把过去5年里每日数据下载下来，然后写个程序回测就知道了。
想稳定跑赢大盘不是一件容易事。

这个策略行不行，你把过去5年里每日数据下载下来，然后写个程序回测就知道了。
想稳定跑赢大盘不是一件容易事。
CK 发表于 2021-12-07 21:23

太难了太难了。 勇猛一点就是TQQQ/UPRO，温和一点就是QQQ/SPY。

今年还亏损的来学习。

这种苍蝇肉就算了。成功搞一次，premium 赚0.1%-0.2%；大盘涨2%就被call 走，根本就不划算。 有专门干covered call ETF, 差劲的很。
zhegufei 发表于 2021-12-05 20:49

同意. 股市变动大的时候卖covered call很不合算.

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往回看和往前看不同，基于财报我们其实可以大概知道未来事。我对特斯拉，苹果，亚马逊的判断就很神奇的正确，哈哈😄 我主要是没钱了，只是小小的加仓了苹果特斯拉