什么是好的股票交易策略? 说说我的, 大家提提意见.

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yayapig
楼主 (北美华人网)
PigTeammate mm 在她的贴里说预测不重要, 交易策略很重要, 我觉得说得特别有道理.就在这总结下目前策略,也监督下自己执行,欢迎大家提意见.
背景: 今年有一笔闲钱, 因为政府发钱,担心放银行会贬值, 被房子的琐事搞怕了, 也不想买房, 只好入股市了. 投资目标: 跑过通货膨胀, 最低要比high yield saving 强. 目前计划和教训: 1.价值股 -- 分红高, 过去五年股票价格涨幅不大, 财政状态良好的老牌公司. 交易策略是不卖, 如果突然大降, 买; 如果一个月后股票价格几乎不变, 买;
2. 每月定投index fund 和 spy/voo
3. 成长股 -- 每个版块至少留一个,公司财政稳定, 有盈利. 策略还是买低, 如距以前最低买入点降了4%, 就买, 如果在最底点晃了一星期就再买, 如果狂涨, 略减仓,涨得再高也不能清仓. 4. 垃圾/网红股 (20% 以下) --没策略, 凭感觉, 觉得低就买, 觉得涨够了就卖. 卖飞了就算了.放在watchlist上, 到了我以前我买的低点,就在买回来. 目前玩的是 ZH, REV, PLTR, FARM,ATEN. 便宜不容易亏得太厉害. 长期价格不变的垃圾股要清仓.
5. 期货 --- 买的call 和 put 全输了, 不能再买了. 没卖过covered call, 怎么算都不合算. 卖的put倒是赢率颇高, 唯一赌错的一次, 过了一星期又赚回来了. 不知道还应不应该学买期货.
等以后对股票的兴趣没了, 应该都转到大盘指数吧. 目前主要问题是持有不少现金等着抄大盘底, 一直没有花出去. 每月定投太少,估计要很长一段时间才能慢慢投进去, 不知道如何改变现在这种看熊的心态. 欢迎大家拍.



YourGirl
谢谢分享!
”长期价格不变的垃圾股要清仓 “ 是大概多长时间?
tigerniu
牛股buy and hold 大盘etf定投 option swing 操作 FA和TA结合 新手少碰杠杆,期货杠杆最高,风险仓位控制很难。
malayouhuo
什么是牛股?求推荐
tigerniu
回复 4楼malayouhuo的帖子
FANGMAN FB AMZN NFLX GOOGL MSFT AAPL NVDA 大盘spx 和spy,qqq TSLA 和一些大云股SHOP ADME SQ SE ROKU PYPL
malayouhuo
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tigerniu 发表于 2021-04-17 18:31

多谢mm
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yayapig
谢谢分享!
”长期价格不变的垃圾股要清仓 “ 是大概多长时间?
YourGirl 发表于 2021-04-17 16:10

啊.我是新手,千万别听我的建议.只是分享一个思路. 我自己其实没做到清仓, 只是回头看, 一个月以上的价格不怎么变的垃圾股不亏的话可以抛了, 比如nok. 同期的其他几个网红股价格一直变动大, 就可以拿在手上找机会. 进价点要低, 垃圾股别追涨.
y
yayapig
牛股buy and hold 大盘etf定投 option swing 操作 FA和TA结合 新手少碰杠杆,期货杠杆最高,风险仓位控制很难。
tigerniu 发表于 2021-04-17 16:32

好几个名词不懂. FA? TA? Option swing? 股海学无涯呵. 新手真的不能碰杠杆. 目前帐号没有上margin, 好几次真是忍不住想去申请了, 卖cash covered put现金走得太快了. 也幸好没有把其他现金放在帐号上, 转帐一两天,人就冷静了. 不大赌重仓确实赚不了快钱, 然而新手如我, 绝对得老实点. 本以为自己理工科的特别理性, 没想到入市三个月超级考验人性. 蒙对几个股之后那个飘飘然压都压不住.
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jpbabyking
一般掉多少开始割肉?或者说多长时间开始决定成长股实是垃圾股要放弃
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zhegufei
PigTeammate mm 在她的贴里说预测不重要, 交易策略很重要, 我觉得说得特别有道理.就在这总结下目前策略,也监督下自己执行,欢迎大家提意见.
背景: 今年有一笔闲钱, 因为政府发钱,担心放银行会贬值, 被房子的琐事搞怕了, 也不想买房, 只好入股市了. 投资目标: 跑过通货膨胀, 最低要比high yield saving 强. 目前计划和教训: 1.价值股 -- 分红高, 过去五年股票价格涨幅不大, 财政状态良好的老牌公司. 交易策略是不卖, 如果突然大降, 买; 如果一个月后股票价格几乎不变, 买;
2. 每月定投index fund 和 spy/voo
3. 成长股 -- 每个版块至少留一个,公司财政稳定, 有盈利. 策略还是买低, 如距以前最低买入点降了4%, 就买, 如果在最底点晃了一星期就再买, 如果狂涨, 略减仓,涨得再高也不能清仓. 4. 垃圾/网红股 (20% 以下) --没策略, 凭感觉, 觉得低就买, 觉得涨够了就卖. 卖飞了就算了.放在watchlist上, 到了我以前我买的低点,就在买回来. 目前玩的是 ZH, REV, PLTR, FARM,ATEN. 便宜不容易亏得太厉害. 长期价格不变的垃圾股要清仓.
5. 期货 --- 买的call 和 put 全输了, 不能再买了. 没卖过covered call, 怎么算都不合算. 卖的put倒是赢率颇高, 唯一赌错的一次, 过了一星期又赚回来了. 不知道还应不应该学买期货.
等以后对股票的兴趣没了, 应该都转到大盘指数吧. 目前主要问题是持有不少现金等着抄大盘底, 一直没有花出去. 每月定投太少,估计要很长一段时间才能慢慢投进去, 不知道如何改变现在这种看熊的心态. 欢迎大家拍.




yayapig 发表于 2021-04-17 15:44

定投。
SPY (40%) + QQQ (40%) + TLT (20%) 如果年轻,可以加点杠杆 SSO (40%) + QLD (40%) + UBT (20%).
有国债ETF Hedge,回撤的时候,比较容易拿得住。


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zhegufei
好几个名词不懂. FA? TA? Option swing? 股海学无涯呵. 新手真的不能碰杠杆. 目前帐号没有上margin, 好几次真是忍不住想去申请了, 卖cash covered put现金走得太快了. 也幸好没有把其他现金放在帐号上, 转帐一两天,人就冷静了. 不大赌重仓确实赚不了快钱, 然而新手如我, 绝对得老实点. 本以为自己理工科的特别理性, 没想到入市三个月超级考验人性. 蒙对几个股之后那个飘飘然压都压不住.

yayapig 发表于 2021-04-17 21:27

不建议买个股。风险太高了。
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yayapig
一般掉多少开始割肉?或者说多长时间开始决定成长股实是垃圾股要放弃
jpbabyking 发表于 2021-04-17 21:30

别,我是新新手,别的大神可能更清楚. 我主要做长期, 所以在我看来价格经常莫名其妙起伏过大, 说明有人吵作的都是垃圾股. 做长期的话, 垃圾不垃圾还是要看公司产品,财务债务数据吧. 有闲的话, 看看财报的call transcript, 看华尔街的人问了什么问题, CEO/CFO是怎么回答的,自己再判断靠谱不靠谱. 反正呢有信心的就多留几天, 没信心的就快抛, 关键是要进价低(比如ZH7.5, PLTR21,ATEN9.1), 就不用面对割肉, 是少赚和多赚了. 我是打算垃圾股卖不掉就告诉自己这是成长股, 还没有到止损的老手阶段.
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yayapig
不建议买个股。风险太高了。
zhegufei 发表于 2021-04-17 22:17

同意. 目前有时间有兴趣, 再玩几个月收手买 spy.
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yayapig
定投。
SPY (40%) + QQQ (40%) + TLT (20%) 如果年轻,可以加点杠杆 SSO (40%) + QLD (40%) + UBT (20%).
有国债ETF Hedge,回撤的时候,比较容易拿得住。



zhegufei 发表于 2021-04-17 22:16

非常感谢. 没买过SSO, QLD. 现在去研究下.
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zhegufei
非常感谢. 没买过SSO, QLD. 现在去研究下.
yayapig 发表于 2021-04-17 22:37

就是双倍 SPY 和 QQQ。长持问题不大。很多人说leveraged ETF不能长持,也不一定对。
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yayapig
就是双倍 SPY 和 QQQ。长持问题不大。很多人说leveraged ETF不能长持,也不一定对。

zhegufei 发表于 2021-04-17 22:44

明白了,两倍杠杆. 看文章说主要问题是 1. 费用高 2. 涨跌后会有损失 100*(1+15%)*(1-15%)=97.5 回不到原价 3. 3x ETF 会用到option, 不安全 4. 如果有一天跌33%, 3x ETF就会变到0??
TLT 现在价位不错, 分红也还行. "U.S. government Treasury bonds are regarded as one of the safest investments globally. The basic premise is that the U.S. government wouldn't default on its obligations, especially when they are priced in the U.S. dollar." 估计美国政府倒台前,我的钱早就没了.
z
zhegufei
明白了,两倍杠杆. 看文章说主要问题是 1. 费用高 2. 涨跌后会有损失 100*(1+15%)*(1-15%)=97.5 回不到原价 3. 3x ETF 会用到option, 不安全 4. 如果有一天跌33%, 3x ETF就会变到0??
TLT 现在价位不错, 分红也还行. "U.S. government Treasury bonds are regarded as one of the safest investments globally. The basic premise is that the U.S. government wouldn't default on its obligations, especially when they are priced in the U.S. dollar." 估计美国政府倒台前,我的钱早就没了.

yayapig 发表于 2021-04-17 23:16

2X或者3X震荡损耗比这个小得多。我回测过。SPY很少有一天下滑5%的,33%是不可能的。 TLT 就是来对冲的。养老金账户按照国债比例定义保守程度。
tigerniu
回复 8楼yayapig的帖子
这些名词还不懂的话建议多去读书,少看论坛和微信群。有一定水平了以后跟别人讨论更有意义,因为你可能在思考,有些问题困扰你需要别人帮你启发思路,解决一下。
fadacai
珍惜生命,远离中概;中概都是黑庄。 不用杠杆,不赌财报。
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zhegufei
珍惜生命,远离中概;中概都是黑庄。 不用杠杆,不赌财报。
fadacai 发表于 2021-04-20 13:29

中概股确实一言难尽。。。。