小高推荐--未来极有可能大爆发的行业ETF!

eickegao
楼主 (北美华人网)

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https://www.youtube.com/embed/92z0bubR9vw
前几天,有听众给小高留言说,小高的定投视频只是一个个人投资的记录,没啥干货,浪费人时间。 那今天就做一些有内容的东西,希望大家能喜欢。 最近我看到一篇ARK基金木头姐关于2021年15个big ideas的PPT。我把链接放在下面的视频介绍里面。在这个PPT中木头姐总结了她觉得的15个未来大的投资方向。 深度学习 数据中心Data Center 虚拟世界 数字钱包 比特币-基本面 比特币-拥抱机构大时代 电动车 自动化机器人 自动驾驶 无人机物流 轨道航空航天 3D打印 长读测序-即第三代DNA测序 多癌症检测 细胞和基因疗法 先不说这些idea是否make sense,小高在看这篇PPT的时候就想到一点。这15个大ideas里面除了我不太了解的13,14,15以外,其他任何一个idea都需要芯片的支持。可以说离开芯片前12个ideas是不可能实现的。芯片设计和制造在当前社会中的地位已经类似于第二次工业革命时候的钢产量或者发电量的地位了。 小高本人非常看好芯片行业在未来10到20年内的发展。但是芯片行业非常复杂,分工高度专业化。芯片行业已经形成了以CPU、 GPU、 FPGA、 ASIC、 DSP 并行发展的新趋势。要想在这么多芯片公司里面找到优质的公司是一个很困难的任务,不过好在市场上有一个叫费城半导体指数的东西。我们可以购买追踪费城半导体指数的ETF,达到投资芯片行业的目的。 先讲一下费城半导体指数。费城半导体指数。英文全称PHLX Semiconductor Sector,简称SOX,由费城交易所创立于1993年,为全球半导体业景气主要指标之一。截止2020年11月,该指数跟踪全球较大的30家。里面有我们比较熟悉的比如英特尔,AMD,高通,英伟达,台积电,也有一般人不太熟悉的比如美光 - Micron。这个指数可以说是基本涵盖了整个芯片行业从设计到制造的大多数龙头公司。 对于像我们这样的一般投资人来说,我们很难回答一些非常具体的芯片公司的事。比如未来十年是英特尔能否重整雄风?还是AMD将继续引领风骚?又比如啥时候英特尔的7纳米制程技术才能量产?所以选择投资具体的哪家芯片公司就变成一个非常困难的任务。但是我们能回答的是,我们看好芯片行业未来总的发展,至少小高我相信未来几十年内,芯片行业将成为工业的支柱之一。如果听众你也同意我的观点的话,我们不妨把钱投在这个费城半导体指数上。 小高推荐的SOXX就是这样一家紧盯费城半导体指数的ETF。SOXX是美国BlackRock投资公司旗下的iShares基金中的一只被动管理型ETF。这里备注一下这个BlackRock不是大家都知道的黑石公司。SOXX基金紧盯费城半导体指数。基金总规模60亿美金,成立于2001年7月10号。成立以来,年回报率达到10.33%,最近十年年回报率达到22.67%。基金管理费用是0.46%。这次基金在morning star上面被评为五星ETF。小高本人非常看好这家ETF的未来的成长性,之后我也将把这家ETF纳入定投的目标之一。 如果大家也和小高一样,感觉芯片半导体行业未来会有很大的发展,但是对具体应该投资哪家芯片公司拿不定主意,可以考虑一下投资这家SOXX。 另外我还想介绍一下其他几家也是半导体行业的ETF。虽然我没有选择这些ETF,但是分享给大家,大家可以自己看看是否适合自己。 第一家是SOXL,这是一家三倍作多费城半导体指数的ETF。2010年3月11号成立以来,年回报率达到了惊人的44.04%。基金总规模20亿美金。管理费是0.96%。只所以没有选择这家ETF主要因为我个人不太喜欢带杠杆的ETF。我今后会做一期节目讲一下带杠杆的ETF有啥有优势和劣势。 第二家是SMH,这是一家盯着一个MVIS US Listed Semiconductor 25 Index的ETF。基金总规模43亿美金。2011年12月成立以来,十年回报率达到了26.68%,还高于SOXX,管理费是0.37%,还略低于SOXX。这家基金在Morning Star上面也被评为五星ETF。对于是否定投这家ETF,小高还没想好。 第三家是XSD,这家盯着一个叫S&P Semiconductor Select Industry,就是标普半导体指数。基金总规模10亿美金。2006年2月成立以来,回报率是14.3%,十年回报率达到了20.54%.管理费是0.35%。这家基金在Morning Star上面被评为四星ETF。不过因为这家规模小,而且收益低于SOXX,所以小高应该大概率不会投这家基金。 好,这就是今天的内容,今后小高将在节目中陆续介绍一下优质的投资产品给大家,大家可以根据自己的情况选择符合自己投资习惯的产品。如果大家对这期视频感兴趣的话,欢迎点赞留言加订阅。 投资没有万能公式,适合自己的才是最好的。我是你们的小高,我们下次见。
身怀马甲
感谢推荐,太及时了,昨晚刚跟老公在讨论芯片ETF。
身怀马甲
楼主有个小疑问SOXX的Holdings里top10没有AMD? 感觉AMD很有前景的,打败了垄断市场多年的龙头老大Intel。
鬼马兔子
你这是照搬了ARK Investment strategy吧
ddd235
买这些为啥不all in ARK?
job2018
mark 谢谢
s
sunnyshining
mark!谢谢分享!
freetracy123
学习一下下 谢谢
joanna63
mark 学习
driftyy
谢谢分享~~~~
b
bluecrush
回复 10楼driftyy的帖子
买行业龙头TSM, NVDA 就行了
redfox_zjx
mark 未来极有可能大爆发的行业ETF
心函
赞一下lz,确实AI也好,ML也好,cloud native datawarehouse也好,都离不开芯片,任何一个成型的机器/车子里,芯片是决定这个机器/车子是不是比其他竞争者更有价值,更能实现产品理念的重要部品,并且,芯片公司的m&a也很激烈,这些m&a也推了芯片ETFs往前一大把。。其实ARK推的一些big ideas里,有一些也是素材materials的革新,比如3D印刷出来的成品材料,GaN on Sapphire这种,成熟的技术和高价不安定素材的组合,都是未来的big ideas.
w
whirsle
mark,谢谢牛人们
LeSoleil
mark mark
manibear
怒赞牛人小高!👍
eickegao
回复 5楼ddd235的帖子
不ALL in ARK是因为你不知道ARK不是代表芯片的ETF。 你说ARK是一个好的ETF,我同意,但是你说ARK就是芯片ETF,我不同意。
而且ARK本身也有一定的问题,你可以看看我之前推荐ARK的那期视频。
eickegao
回复 3楼身怀马甲的帖子
我只能说说我个人的观点哦。你听听是否有道理。
AMD不在Top10,是因为那个费城指数里面AMD不在TOP10。也可以说那是AMD之前的江湖地位决定的。
我个人觉得AMD现在的市值有点高,要知道AMD和Intel相比,设计上可能没有完全超过Intel,所强的部分在于芯片的制造工艺上。AMD用台积电的代工,而Intel是自己搞。因为Intel的工艺问题,所以AMD现在的芯片是占据很大优势。但是代工这个是一把双刃剑,Intel也完全可以找台积电代工。如果Intel放软身段找台积电代工的话,AMD优势还有多少?据我所知,坊间传闻Intel现在就在和台积电商量代工一部分的芯片。
所以我个人会完全相信这个费城指数,就把钱投入去。如果你特别看好AMD的话,可以按一定比例投AMD。比如你70%投这个SOXX,然后30%投AMD。这样相对于100%投SOXX的话,你等于人为提高了AMD的占比。
另外建议你使用定投,因为这个指数现在处于高位,所以建议你把钱慢慢投进去。
eickegao
回复 4楼鬼马兔子的帖子
我没照搬ARK Investment strategy。ARK Investment strategy是寻找那些所谓的颠覆性的领导者。
我是老老实实投了一个指数基金。根本不是ARK的策略。
当然我也不是说ARK不好,我个人也投了ARKK。
eickegao
回复 11楼bluecrush的帖子
全投在单独这2只上面,感觉还有风险有一点大。
eickegao
回复 13楼心函的帖子
讲得很有道理。
waxxq
芯片是很重要
iat
谢谢楼主推荐这个芯片etf。我是股市新人,平时买卖不多,主要就买大盘指数,但一直对芯片这块感兴趣。我觉得芯片是这一代产业的backbone,但就是没想好怎么买。想买英伟达觉得太高。觉得英特尔的市值挺低但又怕它长期瘫痪。感觉这种etf适合我。看了一下它的持股,大部分名字我都知道,从生产芯片到生产光刻机到原料都有涉及。版上有人说能叫得出名字的股都值得长期拥有。我是觉得这类大公司比较稳,跌也跌不到那里去。趋势跟qqq这些差不多,但这5年涨得比qqq还好一些。很适合我这种对芯片未来有信仰的人长期定投。
d
dashizi
mark
b
bluecrush
回复 11楼bluecrush的帖子
全投在单独这2只上面,感觉还有风险有一点大。
eickegao 发表于 2021-02-20 09:42

制成这一块, TSM是行业老大,芯片设计最后谁胜出,高端芯片都会找TSM生产,没有第二家, 护城河又深,又有定价权,股价应该不会爆涨,但肯定会比指数涨得好而且 涨很长时间
lynnhz
Mark
eickegao
回复 25楼bluecrush的帖子
没错,台积电是老大,问题是谁知道十年以后的情况呢?所以我感觉投单股的话,需要有很大的信仰。
但是买芯片的ETF可能保险一些。不需要花太多时间,搞一个定投,定期投入一定的钱就可以了。
matata214
赞赞
Bmhr01233210
芯片的确长期看好
ziyi99
非常好的idea
miamirain
mark!谢谢分享!
z
zokiya
正在找些板块的ETF, 这个好.  芯片板块已经火了一段时间了,几个龙头股都在高位,买ETF是个相对比较保险的做法。 谢谢lz推荐,已经关注你YouTube了。
z
zhuzhu08
谢谢LZ的推荐,可否简单说下,soxx,soxl 在牛市,熊市,震荡市场上的表现有何区别?
还有,如果有一笔lump sum的话,LZ建议分成几批,间隔多久定投?
eickegao
回复 32楼zokiya的帖子
确实现在在高位,所以定投ETF会比较保险,毕竟长期看芯片行业肯定还有更大的发展。
s
shangwangwengweng
回复 10楼driftyy的帖子
买行业龙头TSM, NVDA 就行了
bluecrush 发表于 2021-02-18 16:40

是不是AMD不如NVDA?
skyfi
soxx和smh都值得配置 soxl要小心 不建议定投soxl 市场一路向上的时候没问题 但跌的时候很凶猛 可以看下18年底和20年3月的跌幅 但跌到底后反弹很快 有人专门做这波反弹 另外重仓TSM值得商榷 代工行业毕竟受产能限制, 也不可能随便抬价,过去一年TSM的涨幅我认为未来是不可复制的,因为估值从很低已经来到相对合理的程度。未来应该是温和上涨了。
eickegao
回复 36楼skyfi的帖子
分析得很有道理。
j
jpbabyking
唉, 只有我觉得个股在高位, ETF也在高位, 等回调再说吧
eickegao
回复 33楼zhuzhu08的帖子
一般SOXL在牛市会比SOXX表现好3倍不到。 在熊市里面会比SOXX表现差3倍更多一点。 在震荡市场上表现会比SOXX更差一点。
至于你问我怎么定投,你给出的信息太少了,我没办法给你任何建议。
我讲一下我自己的情况。
我已经有了每个月2000元的定投,分别投在ARKK,VGT,FBGRX和IBUY还有EBIZ。
我准备再追加500投在芯片ETF里面。
340投入SOXX,150投在SMH里面,还有10块投在SOXL,做一个10年的实验,看看这只三倍做多在长期看好的行业里面是不是会有更优势的表现。


driftyy
回复 33楼zhuzhu08的帖子
一般SOXL在牛市会比SOXX表现好3倍不到。 在熊市里面会比SOXX表现差3倍更多一点。 在震荡市场上表现会比SOXX更差一点。
至于你问我怎么定投,你给出的信息太少了,我没办法给你任何建议。
我讲一下我自己的情况。
我已经有了每个月2000元的定投,分别投在ARKK,VGT,FBGRX和IBUY还有EBIZ。
我准备再追加500投在芯片ETF里面。
340投入SOXX,150投在SMH里面,还有10块投在SOXL,做一个10年的实验,看看这只三倍做多在长期看好的行业里面是不是会有更优势的表现。



eickegao 发表于 2021-02-21 22:50

mark~~~~~~~~~
b
bluecrush
回复 35楼shangwangwengweng的帖子
AMD 的CPU和GPU都是业内老二, 还是买老大吧
星河锦浪
mark下来
yorkny
一直持有
SUSIESWEETIE
很受启发,谢谢楼主
M
MiniiCooper
回复 33楼zhuzhu08的帖子
一般SOXL在牛市会比SOXX表现好3倍不到。 在熊市里面会比SOXX表现差3倍更多一点。 在震荡市场上表现会比SOXX更差一点。
至于你问我怎么定投,你给出的信息太少了,我没办法给你任何建议。
我讲一下我自己的情况。
我已经有了每个月2000元的定投,分别投在ARKK,VGT,FBGRX和IBUY还有EBIZ。
我准备再追加500投在芯片ETF里面。
340投入SOXX,150投在SMH里面,还有10块投在SOXL,做一个10年的实验,看看这只三倍做多在长期看好的行业里面是不是会有更优势的表现。



eickegao 发表于 2021-02-21 22:50

请问楼主定投是每个月固定一天2000刀都投进去吗?那投的当天选什么价钱投进去呢?mutual fund的话都是当天收盘价,但是不懂ETF定投怎么弄。
HeyStranger
楼主的语速可以快一些,大家都想在最短的时间内获取最多的信息
livehappy
mark