TRANSFORM Sum(journal.[Amount]) AS AmountOfSum SELECT journal.[Category], Sum(journal.[Amount]) AS Total FROM journal WHERE Category not in ('Investment', 'Capital', 'Interest', 'Swap', 'Transfer', 'Deposit', 'Purchase', 'Reserves', 'Investment pre merge', 'Operation Capital', 'Commission', 'Investment Fees Pay','PM Fees Pay' ) and [Np Account] not in ('Payable') and Date Between #01/01/2022# And #12/31/2022# GROUP BY journal.[Category] PIVOT journal.[Np Account];
我用excel记账，参考CPA分类，用access按property整理收支。然后送CPA报税。我放心了，CPA省心了。
出租房记账比较简单，一个房子一年也就几十笔收支。流水账模板：
其中NP_Account记录这笔收支属于具体的property。
有了这些记录，几个简单的query，可以创建任何报表。比如以下query整合年报的主要数据
TRANSFORM Sum(journal.[Amount]) AS AmountOfSum
SELECT journal.[Category], Sum(journal.[Amount]) AS Total
FROM journal
WHERE Category not in ('Investment', 'Capital', 'Interest', 'Swap', 'Transfer', 'Deposit', 'Purchase', 'Reserves', 'Investment pre merge', 'Operation Capital', 'Commission', 'Investment Fees Pay','PM Fees Pay' )
and [Np Account] not in ('Payable')
and Date Between #01/01/2022# And #12/31/2022#
GROUP BY journal.[Category]
PIVOT journal.[Np Account];
以下是access query示意。
工作量：每月3至4小时，季度3至4小时，年终8至12小时，主要花在核对整理数字。
仅供参考，不作建议。
自己用turbotax，每年可以把前一年房子的数据导入进来。
何计算机上调出表格，或允许其他人在其它地方，看到记账表。
比如你可以create one-year report, 可以把各种费用分类汇总， 比如分出总的租金， 维修费用、管理费用等各种费用， 基本就可以直接填进税表。尽管不见得100%完全准确，大多挺准确的。
因为我是PM管理的， 年终我都会要求他们把每个property产生一个summarized report，这样可以直接报税。大多PM比较懒惰， 如果你不跟他们要单个property的report， 他们只会给你一个所有property的总report， 当然这个总的report也是非常有用的，因为可以知道1099-MISC的数字正不正确，但报税需要每个property单独的report.
我也用Wave,非常方便，省时省力