我是这么操作的，如果有老鸟可以一起讨论。 卖 SPX put. 用我现在的股票做抵押 collateral, 使用 margin。这样不用现金也不用卖股票。 用 Tastytrade 的方法，45 DTE, 在剩 21 天的时候 close 或者 roll. 如果之前盈利了 50% 也退出。 只使用 40%-50% 的 buying power. 我不怎么管 VIX. 只知道 VIX 低的时候 premium 也低。但毕竟还是有收益。 我回测了 2020 年 3 月指数大跌时的数据，不会爆仓。其他年份确实都可以赚钱。 zigzig 发表于 2024-01-12 02:38
再说一个，option trading liquidity太重要了，特别在stop loss的时候，没有人接盘，slippage能高到让你怀疑人生。market maker不是什么时候都会给市场注入流动性的。最近的CBOE出了drill through protection，会对standing stop loss order有所保护，但是任何情况下都要考虑账户安全，尤其是做option。熔断怎么办?黑天鹅怎么办？熔断了可能都不交易了，直接被margin call了。还有新手不要胡乱上portfolio margin，leverage是个双刃剑。 dancingfrog 发表于 2024-01-12 22:22
嗯， 我现在基本是 sell QQQ covered call 为主， 卖飞了就卖飞了， 再买回来， 不行就死捂正股。 卖 put 还是比较危险。 不过我今天做了一单， 以为昨天的 call 卖飞了， 哈哈。 gokgs 发表于 2024-01-12 22:28
回复 102楼vsfan的帖子 所以推荐cash settlement的underlying，譬如spx，当然对资金要求高一点 dancingfrog 发表于 2024-01-12 22:33
回复 104楼vsfan的帖子 tasty trade的话有平台做trading bot。设好entry time, entry criteria就可以自动交易。 TDA和IB也有，有兴趣的话自己搜。 dancingfrog 发表于 2024-01-12 22:39
回复 107楼vsfan的帖子 API是很tricky，有条件的话可以自己写代码，可以找比较成熟，用的人多的bot service。 自己输入order有时候也会fat finger. dancingfrog 发表于 2024-01-12 22:44
剥皮妹还在兜售IWM put 那么多好股票为啥和小盘股IWM过不去 她这种策略就是在刮头皮， 赢面高， 对 风险低， 错 她可以一整年每星期收50刀， 然后某次暴亏2年的头皮 Silverwing 发表于 2024-01-11 18:24
楼主就是懂点皮毛就自以为是股神的人 动不动当老师教人做高风险的option 反正比巴菲特厉害，巴菲特都不用option来赚钱的 楼主其实啥都不懂，不知道去年赚了多少，打败大盘了没有 chromefileedit 发表于 2024-01-11 21:51
回复 109楼vsfan的帖子 没错，健康最重要，没必要给自己额外增加stress。不过什么事情做到极致都可以发财，尤其是离钱这么近的东西。 dancingfrog 发表于 2024-01-12 22:48
但要有一个度，不能贪得无厌 就是IWM的 put selling，就可以了 有工作的时候，就全部在退休账户做，退休了，可以拿钱出来在普通账户过渡一下转支票账户即可 计算一下，比如一个账户5万，利息是$2,500，每月$200，每周是$50 然后你想啊，5万的账户，IWM put selling，每周获利$50，等于Fidelity付你双倍的利息了，而且缓税 世界怪就怪在，当你只要每周$50的时候，你会发现每周$200，其实也不是很难很难的事情了 这样就等于是Fidelity付你5倍的利息了 就是不能100%达到，达到70%的话，也是3.5倍国债的利息了 poppyjasper 发表于 2024-01-11 03:16
回复 113楼vsfan的帖子 痛风那么厉害啊？ 记得红与黑里一个老爷就是痛风，不能自己穿鞋 poppyjasper 发表于 2024-01-12 23:22
开课吧~~ 我们有兴趣学~ Twinsboy 发表于 2024-01-11 04:28
话太多，一下子能说清楚的，也只能靠engineer了 1）不要textbook 2）不要beat SPY，你beat你自己就可以了 3）每个人都要履行社会责任，家庭责任，你自己一个人不算本事 4）不要被buy and hold的宣传迷惑 5）即使B&H是真的，很多人根本无法忍受，根本没有那种耐心，时间太长了，钱要在自己身边 5）不要害怕黑天鹅，因为我从来就不相信股市，有钱一定买房子，里面就是退休基金 6）今年如果时机合适，都可能不计成本，问IRS从退休基金借款，买房 7）你每次末日IWM put，就卖3-5个，但assign无妨，一定可以赚钱 8）不能卖远的，VIX一飙升，你会失去很多赚钱的机会 poppyjasper 发表于 2024-01-12 23:34
每次看到这样的人股票就要开始跌了 hankzhang 发表于 2024-01-13 00:30
赚钱就好，赚钱是硬道理。 我现在主要在做 qqq tqqq, 经常卖covered call. 碰上大跌也没办法。 大跌的时候，大多数人都不会好过。 gokgs 发表于 2024-01-13 14:24
稍微深一点的 put 不值什么钱吧？ 我觉得卖长期的太危险。
很多win rate高的strategy都是 pick up pennies in front of a steamroller.譬如sell low delta call/put spread。成功率高，但是一旦回撤会让你怀疑人生。win rate低的有些反而有的做，如现在流行的mechanic selling。总之这个游戏是越来越难了，但是作为一个player，你不希望它变简单，否则你怎么outsmart别人？
嗯， 我现在基本是 sell QQQ covered call 为主， 卖飞了就卖飞了， 再买回来， 不行就死捂正股。
卖 put 还是比较危险。 不过我今天做了一单， 以为昨天的 call 卖飞了， 哈哈。
Re, 就是每天都要记得操作……纪律性太强
所以推荐cash settlement的underlying，譬如spx，当然对资金要求高一点
我穷一点 一般1000股QQQ卖10个call
赚daily 也还行 就是起床以后一忙就忘记操作
tasty trade的话有平台做trading bot。设好entry time, entry criteria就可以自动交易。 TDA和IB也有，有兴趣的话自己搜。
我用IB的API很多年 始终过不去一个坎 他把我AMD 10000股两块割肉出场 当年4块进的
API是很tricky，有条件的话可以自己写代码，可以找比较成熟，用的人多的bot service。 自己输入order有时候也会fat finger.
😑就这样吧 挣钱就是个娱乐 好像下场赌一把这种
发财没什么可能 自娱自乐就好
人生也就40年了 下面主要比拼健康
呵呵，越是新手越喜欢搞期权 真的在股市有十年以上经验的都不会这么随随便便玩期权，尤其是不会在论坛发个100字不到的帖子教人玩期权。 越是无知越是喜欢招摇撞骗
没错，健康最重要，没必要给自己额外增加stress。不过什么事情做到极致都可以发财，尤其是离钱这么近的东西。
哈哈，说的好， 越是无知越是把期权当成炫耀的东西
哎 一周了 痛风 地都下不了 你说钱能救这个嘛
楼主，天天在论坛上显摆没意思 建议采纳睿大妈的建议，自己搞个股票账户贴个真实交易，能够持续盈利一年算你赢，我娘从此拜你为师。 否则，就别在这里放屁 隔壁那个初中生女孩子都比你强，人家一年了，全部都是真实交易贴出来，从不嘴炮
该不是伙食太好，海鲜吃的太多吧。痛风要好好养，注意饮食。
痛风那么厉害啊？
记得红与黑里一个老爷就是痛风，不能自己穿鞋
1）不要textbook
2）不要beat SPY，你beat你自己就可以了
3）每个人都要履行社会责任，家庭责任，你自己一个人不算本事
4）不要被buy and hold的宣传迷惑
5）即使B&H是真的，很多人根本无法忍受，根本没有那种耐心，时间太长了，钱要在自己身边
5）不要害怕黑天鹅，因为我从来就不相信股市，有钱一定买房子，里面就是退休基金
6）今年如果时机合适，都可能不计成本，问IRS从退休基金借款，买房
7）你每次末日IWM put，就卖3-5个，但assign无妨，一定可以赚钱
8）不能卖远的，VIX一飙升，你会失去很多赚钱的机会
但是因为你卖的都很近，所以暴跌的结果，
1）已经卖的立即面临到期，time value趋向于零
2）下一个过期日的time value足够弥补即将到期普的（striking price差别的）损失
这样下来，肥嘟嘟的time value不断地被消耗，几次下来，可以收编无妨
富二代家庭，不要没有理财知识的女孩，不要酒吧女
B&H，算理财知识吗？
我这里讲的，才是真正的理财知识，能说服teenage的孩子，不能说服你？
🦶和馒头发面了一样 不能穿鞋
这种教不会的
自己找不到门，说明没有这方面的天赋，就算了
比如今天下班回家，96.1说，旧金山舞狮，武术，一般人都学不会的
连spy都beat不了，还不如买spy算了，一年到头都不用管 像你这样折腾过来折腾过去，还不如我等普通大众b&h spy方便开心省心得多 不知道你发这样的帖有什么意义，搞笑
不在其位不谋其政
刚刚查了一下，SPY连续三年的performance同我用1/5资金做的，差不多好像
我的大部分时间还空仓
没有我自己搞的好
涨跌无所谓
我们做导数
今年要完全避免去年的错误，
1）密切注意季度到期日的可能风暴，宁可错过！！！
2）一定一定不要碰个股！！！除了IWM，TLT也不能碰
beat SPY不是目标
像我这样愿意分享的人，现在不多啦
果然，现在是只有骗子，才能满足大家的胃口了
1）很多人认为黑天鹅来了，SPY下跌就不是风险，就只有IWM卖的普，才是风险
2）大家不知道的是，IWM的普，很像是住地下的小动物，地震到了之前，是有感知的
这是我发现的第一个bug
就是很多人言必称beat 大盘，这是被深度洗脑了
媒体总是忽悠大家要战胜通胀，而且好像要战胜通胀，只有华山一条路，就是beat 大盘
这是大错特错的，战胜通胀是一个系统工程
这是第二个bug
就不说了，伤人
我还是找人share一下turboTAX 软件要紧
我现在主要在做 qqq tqqq, 经常卖covered call.
碰上大跌也没办法。 大跌的时候，大多数人都不会好过。
嗯
这样说吧，一个人要有长持SPY者一半的勇气，基本上所向无敌
正常人做不到的