买卖期权不应该炒 apple, 要炒妖股， 弄好了就有希望10 倍， 百倍的那种。 apple 这种大盘股， 买卖双方都很难赚钱， 没意思。 大盘稳定了， 我会经常卖 点 puts. gokgs 发表于 2022-12-24 21:02
TSLA这种的是吧😁 Newmoon17 发表于 2022-12-24 21:36
今年大盘-20%，我的收益+10%，大部分来自ES期权。 firstautumn 发表于 2022-12-24 21:27
我看错了，看成期货，打算进来膜拜一下的 pineappletin 发表于 2022-12-24 22:51
试图总结一些规律。 投资和投机， 这两者名字和含义上有明显的区别。 但是在现实操作层面是没有办法区分开来的。 所谓泡沫只有破了的时候，大家才能确认其是泡沫。 在其破灭之前，谁都是不你确定的说的。 比如基于前两年非常宽松的货币政策，tsla一年差不多长了20倍，这时候还有很多人说它还会涨，会涨到月亮上去。 比特币也是一样，最高涨到了超过6万刀，简直不可思议。 但如果是泡沫的话，确实迟早都会破的，破了也就确认其是泡沫。 至于我们普通人为什么要参加这个投资或者投机（赌博）的游戏， 因为美国是一个资本主义国家，在趋势比较明确的时候，你不参加这个赌博，你就相对亏了，比如过去两年宽松的货币政策导致房价暴涨，如果不参与这个游戏，那自己就会买不起房子或者资产相对别人缩水。 但是不管怎么样，总是排除不了风险的存在，只是风险大小而已。 资产性的盈亏 有时比工资要大很多。做好和做的不好结果区别有时会非常明显。 而普通人参与这个游戏，需要投入的则是，第一，当然是金钱，第二，则是时间和精力。 普通人需要上班获得收入，则没有多少时间和精力投入这游戏其中，或者想投入这游戏中相当多的时间跟精力，则没办法好好上班获得稳定的工资性收入。 普通小散户想在市场上赚钱，说难也不难，说简单也不简单。 首先运气是最大的成分。 就像一命二运三风水里的运，运气是非常重要的层面。 抛开这个层面，普通人在投资（投机）上能做的，最主要的还是看大势，也可以说是基本面。大势里面的关键组成部分一个是美联储的货币政策，联储利率多高，是在增加的过程中还是在下降的过程中，第二，则是生产力的发展， 比如从08年以后基于智能手机和移动互联网的生产力的进步，以及机器学习（人工智能），以及企业的基本面。 但是企业的基本面可以作假，也可以被操作。股票的价格也可以在短期内受到庄家的扭曲。 第三，则是风口。 像前两年发作的电动汽车风口，几个电动汽车股都涨疯了。但这很不好把握。 比如美联储加息，对股市的影响是显而易见的。 比如2018年10月，美联储说加息，然后股市暴跌了2个月，然后美联储停止说加息，股市又立即v字型反转。 像现在还是美联储加息的过程中，所以大部分的股票对于长期投资者而言现在都不是买入的时机，而是静静地等待。 即便过后一些时间，美联储开始降息，也不一定立即就是好的买入时机。因为美联储之所以降息可能是看到经济危机爆发再所难免，为了应对经济危机而降息的，而这时，即便降息，股市还会再一次探底，才能往上走。 再说技术面，当然技术面🈶️很多的东西，短线和长线，买入点和卖出点。还有波浪理论……。短期的价格走势当然或多或少总有那么点蛛丝马迹的规律，但都有例外，所以也算不得规律。但我感觉最重要的是量价的关系和 lower low，lower high，higher high 和high low。 刚想写点关于这的东西，但是发现这不是只言片语能写得了的东西。 只能强调一下lower low，lower high，higher high 和high low， 如果一个股票在下降过程中价格不断创新低，那显然底部就不能知晓何时会出现，如果这时出现了个higher low，则可能底部已经出现了，可以尝试着进入。 第三个则是操作层面，当然最主要的立即果断快速的止损。 甚至设自动止损。 设自动止损的坏处是可能会被庄家一个假动作打掉出局，可能损失有限额的钱和不能赚钱。 但自动止损可以防止操作错误之后无限的（100%的亏损）。 更不能随便立极加仓试图“摊平”成本。 我上面截图的今年几乎所有操作都没有设止损，所以经常是100%的亏损。 现在想想还是必须设止损，方向错了就是错了，即便情感上难以接受，止损还是必须要做的。即便是50%的止损也行啊，小钱也是钱啊。亏掉50%还剩50%也比亏掉100%还是要好很多啊，可以集腋成裘。 当然我之所以没有设止损很多原因中的两个一是懒，感觉懒得止损期权的交易，再 另一个就是我有过设置自动交易的经验，就那么一点儿把我打掉了，然后掉头，让我好多钱没赚到，但不管怎么样，没赚钱的可能性至少要比亏钱的可能性要好。 所以总结一下，对于一般普通人而已，想玩这个游戏，时间和精力投入有限，那么第一，应该关注大势，比如美联储货币政策加息和降息的节奏，第二，经济情况。 第三，社会平均生产力的情况。 比如最近两年我们喜欢说机器学习而不是人工智能，完全意义上的自动驾驶也许10年也出不来，苹果手机最近两年没有多少变化。 技术面，v型底爆出天量的交易；圆弧形底，漫长的筑底过程，股价不再怎么下跌，即使有很坏的消息。不再出现lower low。 操作层面，进场的时候设好止损机制，破位之后及时止损，不恋战。 然后短线投机交易根据我自己的经验还是不建议上班族玩。 普通人上班族想参加这个游戏的话还是等大势好了用输得起的钱长线投资。 选取自己中意的板块，风险偏好大一点的话可以买一年或者两年后到期的期权。 短期的期权，比如一周或者2周后expire的期权，波动性太大，属于赌钱的游戏，赌钱的话普通人就是十赌九输。 我上面的操作就是投机，而且短线期权投机，相当于资金链有限而用期权这个工具加了杠杆。 但是期权一方面是加了杠杆，尤其是短期期权，但是也有时间价值的损失。 如果我用正股投机的话，可能是不会亏钱的。 但是 anyway，这个太耗费时间跟精力，还是等大盘大势好转，如果真要投资的话，用正股长线投资。 慢慢静静的等待。 投资就像打猎一样，要沉得住气，守得住寂寞，有耐心，看稳再入场，宁可错失良机，也比亏钱要好。 而且也不是越勤奋收获就越多。 Jingjing5 发表于 2022-12-24 22:37
apple 这种大盘股， 买卖双方都很难赚钱， 没意思。 大盘稳定了， 我会经常卖 点 puts.
TSLA这种的是吧😁
tesla 现在早不行了， 早期的时候可以， 我可以没 timing 好。呜呜。
我炒 bynd call 也赚过不少， 不过今年都赔进去了。哈哈。
是不是期货的期权？在TD账户？
至于我们普通人为什么要参加这个投资或者投机（赌博）的游戏， 因为美国是一个资本主义国家，在趋势比较明确的时候，你不参加这个赌博，你就相对亏了，比如过去两年宽松的货币政策导致房价暴涨，如果不参与这个游戏，那自己就会买不起房子或者资产相对别人缩水。 但是不管怎么样，总是排除不了风险的存在，只是风险大小而已。 资产性的盈亏 有时比工资要大很多。做好和做的不好结果区别有时会非常明显。
而普通人参与这个游戏，需要投入的则是，第一，当然是金钱，第二，则是时间和精力。 普通人需要上班获得收入，则没有多少时间和精力投入这游戏其中，或者想投入这游戏中相当多的时间跟精力，则没办法好好上班获得稳定的工资性收入。
普通小散户想在市场上赚钱，说难也不难，说简单也不简单。 首先运气是最大的成分。 就像一命二运三风水里的运，运气是非常重要的层面。 抛开这个层面，普通人在投资（投机）上能做的，最主要的还是看大势，也可以说是基本面。大势里面的关键组成部分一个是美联储的货币政策，联储利率多高，是在增加的过程中还是在下降的过程中，第二，则是生产力的发展， 比如从08年以后基于智能手机和移动互联网的生产力的进步，以及机器学习（人工智能），以及企业的基本面。 但是企业的基本面可以作假，也可以被操作。股票的价格也可以在短期内受到庄家的扭曲。 第三，则是风口。 像前两年发作的电动汽车风口，几个电动汽车股都涨疯了。但这很不好把握。 比如美联储加息，对股市的影响是显而易见的。 比如2018年10月，美联储说加息，然后股市暴跌了2个月，然后美联储停止说加息，股市又立即v字型反转。 像现在还是美联储加息的过程中，所以大部分的股票对于长期投资者而言现在都不是买入的时机，而是静静地等待。 即便过后一些时间，美联储开始降息，也不一定立即就是好的买入时机。因为美联储之所以降息可能是看到经济危机爆发再所难免，为了应对经济危机而降息的，而这时，即便降息，股市还会再一次探底，才能往上走。
再说技术面，当然技术面🈶️很多的东西，短线和长线，买入点和卖出点。还有波浪理论……。短期的价格走势当然或多或少总有那么点蛛丝马迹的规律，但都有例外，所以也算不得规律。但我感觉最重要的是量价的关系和 lower low，lower high，higher high 和high low。 刚想写点关于这的东西，但是发现这不是只言片语能写得了的东西。 只能强调一下lower low，lower high，higher high 和high low， 如果一个股票在下降过程中价格不断创新低，那显然底部就不能知晓何时会出现，如果这时出现了个higher low，则可能底部已经出现了，可以尝试着进入。
第三个则是操作层面，当然最主要的立即果断快速的止损。 甚至设自动止损。 设自动止损的坏处是可能会被庄家一个假动作打掉出局，可能损失有限额的钱和不能赚钱。 但自动止损可以防止操作错误之后无限的（100%的亏损）。 更不能随便立极加仓试图“摊平”成本。 我上面截图的今年几乎所有操作都没有设止损，所以经常是100%的亏损。 现在想想还是必须设止损，方向错了就是错了，即便情感上难以接受，止损还是必须要做的。即便是50%的止损也行啊，小钱也是钱啊。亏掉50%还剩50%也比亏掉100%还是要好很多啊，可以集腋成裘。 当然我之所以没有设止损很多原因中的两个一是懒，感觉懒得止损期权的交易，再 另一个就是我有过设置自动交易的经验，就那么一点儿把我打掉了，然后掉头，让我好多钱没赚到，但不管怎么样，没赚钱的可能性至少要比亏钱的可能性要好。
所以总结一下，对于一般普通人而已，想玩这个游戏，时间和精力投入有限，那么第一，应该关注大势，比如美联储货币政策加息和降息的节奏，第二，经济情况。 第三，社会平均生产力的情况。 比如最近两年我们喜欢说机器学习而不是人工智能，完全意义上的自动驾驶也许10年也出不来，苹果手机最近两年没有多少变化。 技术面，v型底爆出天量的交易；圆弧形底，漫长的筑底过程，股价不再怎么下跌，即使有很坏的消息。不再出现lower low。 操作层面，进场的时候设好止损机制，破位之后及时止损，不恋战。 然后短线投机交易根据我自己的经验还是不建议上班族玩。 普通人上班族想参加这个游戏的话还是等大势好了用输得起的钱长线投资。 选取自己中意的板块，风险偏好大一点的话可以买一年或者两年后到期的期权。 短期的期权，比如一周或者2周后expire的期权，波动性太大，属于赌钱的游戏，赌钱的话普通人就是十赌九输。 我上面的操作就是投机，而且短线期权投机，相当于资金链有限而用期权这个工具加了杠杆。 但是期权一方面是加了杠杆，尤其是短期期权，但是也有时间价值的损失。 如果我用正股投机的话，可能是不会亏钱的。
但是 anyway，这个太耗费时间跟精力，还是等大盘大势好转，如果真要投资的话，用正股长线投资。 慢慢静静的等待。
投资就像打猎一样，要沉得住气，守得住寂寞，有耐心，看稳再入场，宁可错失良机，也比亏钱要好。 而且也不是越勤奋收获就越多。
我也是今年玩期权，越玩越大，不算明年五月到期的，目前输赢持平。主要问题就是不止损。其实我赢率挺高，但一般20%的利润就结了，而一般输了就是100%loss. 本来我今年大方向买put 是对的，然而被中间几次bear rally 狠狠的坑了一把。炒期权最容易被割韭菜了。
期货好像很容易被 wipeout, 不敢玩。
期权想要赚钱必须是卖/写期权，不能买。
这么详细的心得必须赞一下。 楼主你卖期权么？或者搞些组合。
楼主 好心分享， 多谢了。
不过期权不是老手还是小心。 什么时候你所有的cost basis x 100 的时候， 如果心态还是稳重， 才是真的学到了， 不然 常在河边走， 很多次的小赢， 几次看错就进去了。 散户是搞不过靠人工智能的大户的；
普通人真的想赢， 还是 靠定投 大盘， 比如SPY 之类的保守EFT或者基金。