树洞贴: 记录下自己糟糕的期权操作

版上贴子不多, 希望没有占版面. 如果需要删, 请版主告知. 最近有点闲, 玩了点期权, 对自己各种临时起意的操作相当愤怒, 用这个贴记录下自己的心态, 看看有没有办法克服. 克服不了估计只能如很多大神说的不玩股票了. 不是大神, 不会看图, 完全是用小仓赌博的心态. 先分析下最近的几个吧:
6/23 号买的 买入原因 CAT 0819 200 call $345 ------> CAT 当天到180, 超卖了, 股票在190-220 震荡了很长时间, 八月之前会回归, 等到七月短期rally卖掉, 但八月会跌. -------> 然而第二天6/24就卖了. 心态是哦, 涨了, 应该涨不了多少, 随便设了个limit, 就被卖掉了. 问题: 低估股票反弹速度. 对CAT 到 200 信心不足, 应该买 CAT 190 call.
AMZN 0819 99 put $395 -----> AMZN 的零售业务在下一个财报会有问题. 当天价格112没有延续性 ------ 后来涨到了114, 期权跌到280左右,虽然坚信Amazon要跌到 100 以下, 但没有加仓. 目前仍然持有, 但觉得7月会有高点, 到时候买应该便宜一点.
6/24 NVDA 0819 140 put $405 -----> 价格高估, 挖矿业务下滑会影响八月财报, 当天价格170左右 --------> 结果今天在早上165时就卖掉了. 问题还是一样的, 认为NVDA会在165上呆一段时间, 周三前不会大跌.
所有的问题都是买入原因很清晰, 但卖出没有计划, 凭感觉. 买入的时候没有想好卖出价, 也没有想好止损价.

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OK. AMZN 0819 99 put 全清了. 等下一个高点再买吧. 这种赌财报的期权不知道应该什么时候买. 我好象总是买早了, 造成了频繁操作.

https://www.elitetrader.com/et/threads/long-scalping-equity-options-against-time-decay-and-market-drift.364633/page-12#post-5624683


https://www.elitetrader.com/et/threads/high-probability-options-trading-journal.362133/

Q https://www.collective2.com/cgi-perl/system140022552
Opened Date/TimeSymbolDescriptionSideQtyAvg PriceClosed Date/TimeAvg PriceDrawdownP/L
6/6/22 11:17 NIO2224R15 NIO Jun24'22 15 put LONG 280 0.32 6/25 9:35 0.00 1.22% ($9,187)
5/26/22 12:31 NIO2217R17 NIO Jun17'22 17 put LONG 80 2.07 6/18 9:35 0.00 2.26% ($16,653)
5/26/22 12:33 NIO2217R15 NIO Jun17'22 15 put LONG 140 1.07 6/18 9:35 0.00 2.01% ($15,060)
6/15/22 15:42 SPY2213S370 SPY Jul13'22 370 put LONG 20 7.72 6/16 9:42 12.78 0.01% $10,095
6/9/22 10:56 SPY2215S370 SPY Jul15'22 370 put LONG 90 2.43 6/13 10:34 10.83 0.35% $75,424
6/8/22 10:13 SPY2224R403 SPY Jun24'22 403 put LONG 40 4.42 6/13 10:29 27.93 0.46% $93,979
6/9/22 10:54 SPY2215S380 SPY Jul15'22 380 put LONG 40 3.86 6/13 9:34 13.36 0.38% $37,942
6/8/22 10:12 SPY2222R408 SPY Jun22'22 408 put LONG 40 5.25 6/13 9:32 28.77 0.46% $94,018
6/9/22 11:49QQQ2221R306QQQ Jun21'22 306 putLONG206.786/13 9:3125.870.38%$38,141 UQ

Q https://www.collective2.com/cgi-perl/system140022552
Opened Date/TimeSymbolDescriptionSideQtyAvg PriceClosed Date/TimeAvg PriceDrawdownP/L
6/6/22 11:17 NIO2224R15 NIO Jun24'22 15 put LONG 280 0.32 6/25 9:35 0.00 1.22% ($9,187)
5/26/22 12:31 NIO2217R17 NIO Jun17'22 17 put LONG 80 2.07 6/18 9:35 0.00 2.26% ($16,653)
5/26/22 12:33 NIO2217R15 NIO Jun17'22 15 put LONG 140 1.07 6/18 9:35 0.00 2.01% ($15,060)
6/15/22 15:42 SPY2213S370 SPY Jul13'22 370 put LONG 20 7.72 6/16 9:42 12.78 0.01% $10,095
6/9/22 10:56 SPY2215S370 SPY Jul15'22 370 put LONG 90 2.43 6/13 10:34 10.83 0.35% $75,424
6/8/22 10:13 SPY2224R403 SPY Jun24'22 403 put LONG 40 4.42 6/13 10:29 27.93 0.46% $93,979
6/9/22 10:54 SPY2215S380 SPY Jul15'22 380 put LONG 40 3.86 6/13 9:34 13.36 0.38% $37,942
6/8/22 10:12 SPY2222R408 SPY Jun22'22 408 put LONG 40 5.25 6/13 9:32 28.77 0.46% $94,018
6/9/22 11:49QQQ2221R306QQQ Jun21'22 306 putLONG206.786/13 9:3125.870.38%$38,141 UQ
EvenOdd 发表于 2022-06-28 18:14

谢谢分享. 敢买NIO的期权, 好厉害! 今天还是跌, 我的put还是卖早了. 而股票价又没有低到买进的程度, 今天就不操作了.

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哇, 又一次把put卖得早了很多. 预估PCI数据还好, 所以今天应该涨一点, 然而... 上一次是在CPI数据前清了put. 结果也是清了就狂跌. 为何我老认为到财报出来才会狂跌呢. 看来我是表面看熊, 内心看牛, 总认为经济形势比较糟, 但不是特别糟. 所以put一直hold不住. 今天 AMZN: 102 ---- 我卖put时 AMZN 109 左右, 还以为108是支撑点. NVDA: 149 ---- 我卖put时 NVDA 165 左右
如果七月完全不涨, 那财报出来岂不跌得太惨了. 需要好好想想.

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哇, 又一次把put卖得早了很多. 预估PCI数据还好, 所以今天应该涨一点, 然而... 上一次是在CPI数据前清了put. 结果也是清了就狂跌. 为何我老认为到财报出来才会狂跌呢. 看来我是表面看熊, 内心看牛, 总认为经济形势比较糟, 但不是特别糟. 所以put一直hold不住. 今天 AMZN: 102 ---- 我卖put时 AMZN 109 左右, 还以为108是支撑点. NVDA: 149 ---- 我卖put时 NVDA 165 左右
如果七月完全不涨, 那财报出来岂不跌得太惨了. 需要好好想想.

yayapig 发表于 2022-06-30 10:20

今天把AMZN的期权又买回来了
AMZN 0819 100 put $365 ----> AMZN 的零售业务在下一个财报会有问题. ---> 什么时候卖还是没想好. CAT 0819 190 call $292 ----> CAT oversold ----> CAT 到 180左右时候卖, 如果跌太多就等财报. ZM 0819 100 put $500 ----> 这个太冲动了, 就是觉得今天ARKK系列都在pump ---> 赚点就卖吧, 这个多半要亏了.

回复 7楼yayapig的帖子
把期权交易当成Day trading 的手段还是很不错的, 有效的放大了每天股票价格的浮动. 昨天的limit把CAT 0819 190 call $292自动卖掉了. 今天 buy CAT Aug 19 2022 190 Call Limit at $2.24 ---->sell CAT Aug 19 2022 190 Call Limit at $2.55 而CAT的价格浮动只有169-173. CAT 超卖的判断看来有误. CAT这种工业公司Q2财报应该不会太差, 毕竟定单到财报有延迟. 而零售的公司Q2应该就有问题了. 今天接着买AMZN put AMZN 0819 100 put $280

回复 8楼yayapig的帖子
今天赶紧把ZM的put卖了. 自己没信心的期权下次再也不能买. 上周扛住压力在低点又买了点, 今天才能出水. 只有AMZN的put了. 把AMZN的财报从2020年的看到现在, 就是无法让我觉的AMZN现在的定价合理. 然而看图, AMZN现在确实往下降很难.

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今天赶紧把ZM的put卖了. 自己没信心的期权下次再也不能买. 上周扛住压力在低点又买了点, 今天才能出水. 只有AMZN的put了. 把AMZN的财报从2020年的看到现在, 就是无法让我觉的AMZN现在的定价合理. 然而看图, AMZN现在确实往下降很难.
yayapig 发表于 2022-07-11 11:46

今早在AMZN的低点全卖了. 一个put都没了. 今年AMZN的prime这么糟糕, 不知道市场的信心从那里来. 等再涨涨再买put吧. 现在市场好象对negative的消息免疫了.

今早在AMZN的低点全卖了. 一个put都没了. 今年AMZN的prime这么糟糕, 不知道市场的信心从那里来. 等再涨涨再买put吧. 现在市场好象对negative的消息免疫了.
yayapig 发表于 2022-07-13 11:02

AMZN 0819 100 put $296 -----> 又买回来了. 这两天等大跌竟然没等到. AMZN $107的价位抗了好久了. 不过也难说, ZM 100 的 put 我又卖早了, 还以为短期能保持在100 以上的, 今天就只有$97了. 原来估计的是7月初涨, 7月下旬大跌, 现在没有把握了. 财报不好对市场的冲击没有以前大了, 可能到了一个短期的平台??