2019年初有人叫我买amd，才$20，你们懂的，然后我没有买。然后你们懂的，没有这个命，回去继续搬砖。 yulingxi 发表于 2020-11-24 22:21
你这种做法就是赌博。 赌对了财富自由，赌错了全部输光。 说个更简单的，去年12月份全仓入NIO, 当时价格1元多，现在54元，翻了差不多50倍了。赌对的人也财富自由了。 不过这也是赌博。 yaner11 发表于 2020-11-24 22:59
这是运气 你要感谢美联储 你就这么一直买call 保证全部亏回去 还有这种上来分享经验 说明高点到了 daidaiwei 发表于 2020-11-25 02:05
先说清，以下内容全部真实，但是因为券商只能出3年的报告，我懒得去翻4-5年的了。。所以就不给相关截图了 然后因为我有2个账户，A账户总计输入了大概4w，B账户大概总计输入了25w，下面不再提 初识美股 我是16年开始正式接触美股的（之前也做过几年中概，亏得一塌糊涂，起码跌了30%，之后就关了账户了，算是止损？毕竟那些公司后面都私有化了），当时朋友问我知道不知道比特币，我说知道，但是当时价格不低，而且都说是泡沫，我就没理会 他跟我说比特币的价格不好说，但是挖比特币，都用显卡挖（我知道的时候还是CPU）说这个是不是个机会？ 我当时就心理一动，心想对啊，比特币赚得多，那么我做多相关产业，岂不是相比剧烈波动的比特币，相对安全许多？毕竟只要需求摆在那，总会有人挖的，那么相关产业可以起到防守型的进攻任务 当时挖矿就2个，一个NVDA的显卡，一个AMD的，我看NVDA价格已经上天了，AMD才几块钱，我俩合计了下，感觉GPU这块盘子挺大的（我学数学，他是MBA）就都开了户，我买了全仓AMD，他买了一半AMD一半NVDA，也没多少钱，几万刀把。个把月工资而已。当时我工作这边挺忙的，也没想太多 后来我就一直忙，也没顾的上看，再次看，已经是18年了，当时我还记得是参加一个学会，手机提醒我涨幅超过了7%，我鬼使神差的就点开看了。一看AMD20多了，我当时心理一惊，心想当时我记得只有几块钱买的啊。。后来这波给我积累了相当多的本金。我也算正式进赌场了 初识期权 有了钱，我自然想玩玩了，又和我朋友联系。我那朋友当时虽然投AMD和NVDA都亏钱了（他天天看盘，据他说AMD从14跌回10的那波就卖了）但是他因为MBA出身，身手不凡，做一个叫期权的东西。年化收益率还是40%以上（那几年美股也都稳步上涨） 我说，期权好像听过，就是特别危险 他说，不，期权如果你买的价格合适，小力量撬动大杠杆，不仅不危险，反而可以既增加总收益，又减小风险 我当时工作中顺风顺水，自信心爆炸，说教教我，我也玩玩 他就简单教了我几手，具体的我也忘了。。反正就是只买了一点点（10%？） 反正就是买了没几天，就又赚了30-50%（真的太久了。。）我也从长期看盘，变成了天天盯盘，也意识到期权真的太刺激了 我朋友再三警告我，期权千万不能买多了。小玩一下可以，要不你早晚死的很惨。我当时听了，后来证明这句话救了我 风云突变 我就是那会，正式决定，再开个户，好好做一下。问了问我朋友，他说某券商（北美最大的之一，我就不做广告了）交易系统相对专业，我就去开了一个。这次打了10多万把，我说期权这么简单（膨胀了）那我做一年，不得翻好几倍？ 之后每天盈利都在1w刀往上，我每天都开心的不得了，工作都不那么上心了。。心想这一年下来，不说多了，赚4，50个不是轻轻松松？比我工作挣得还多了 结果，年底，中美贸易战开打，我期权跌了90%以上，还好我期权仓位不大，最终账户亏损大约50%，平仓认输（中间赚得很多，但是最后又输回去了，实际上损失不大） 相关截图 重新开始 之后，我就和找了魔一样，心想我一定要翻盘 这时候，我朋友又告诉我个办法，那就是价外call 简单说，就是买一些不可能达到的金额，在市场超跌或者超买的时候，可以获得大量收益 那么怎么确定超跌或者超买呢？ 我朋友说，对不起，这个没人能告你 我当时就判断，中美贸易战，最终应该是美国大获全胜而告终，那么美国跌下去的股票，最后一定会涨回来 这个判断，主要是基于基本逻辑（我在中国的朋友，说国内芯片全是骗钱的，千万别信，当时还不像现在这么多骗子，但是他们仍然不看好） 所以我就买入了大量AMD的价外CALL，当时跌到应该是10多刀了，我买的是30刀的。。而且是越跌越买，最终突破了我朋友告我的10%的界限，这也是我期权成长的第一步，同时，我也买入了大量的AAPL，AMD正股，相信美国会打赢 那一段时间，天天睡不好，因为真的害怕，怕万一美国赢不了，我的票就全打水漂了。最终万幸，美国赢了。我做这个判断，是基于我对中美真是实力的考量，而没有被媒体欺骗。 最终19年，收益不错 魔幻的一年 2020年来了。这是魔幻的一年。我为了避免政治上的分歧，就不说啥了，这一年也让很多人看到所谓的经济快速增长，最终也抵不过一次官员瞒报。造成全世界的巨大损失。 年初的美股大涨，让我大赚了一笔。中间美股的大跌，让我亏损了几乎所有本金。最惨的时候只剩下6w刀不到。但是这时候，美国的国力，有任何损失嘛？我认为没有。科研还是世界第一，有着不算完美，但是相对合理的政治制衡制度，我觉得这波下跌是没道理的。 最重要的，股市是对未来的预期，我这时候，反而对美国的经济恢复，产生了强大的信心。因为看到了政府相对合理的救市手段，以及主要竞争对手中国，一连串不得力的手段（为了搞政治，不放水给老百姓，反而M2新高，这割韭菜的做法，真的无耻） 于是，我克服了心理上的恐慌，利用欧洲的疫情发病情况，反推美国（中国的是被政府人为修改的，没有任何参考价值） 发现欧洲的第一波峰值，大概在破百人发病后的一个月 我简单拟合了一下，大概是4.15 我想了想，人的恐慌，一定是提前到达的。那么我给个2周，应该是差不多到恐慌峰值点了 那么，就在3.30左右做多把 我当时心理真的非常紧张，因为当时股市已经跌得没法看了。。我于是决定全仓期权。当天就加仓了9万刀。 之后每跌500点大盘，我加仓10万刀。这几乎是我能支配的全部家庭支出了。我当时大概还有40万刀的积蓄。还够我加3次。当时点位7000左右把。我此时总投入大概是23w刀（前期14左右，后来追加了9）。当时的净值大概是10多万。 后来就不说了，一张图足够说明.这张是昨天的，今天盘后大概又涨了20多。我同时已经把本金23都取出来了，还剩下320左右。一年左右，大概是14倍 目前几乎是只做期权交易了。 我做期权，就2个特点，2个理由 特点 做确定的票，做自己熟悉的领域的龙头。美国这波放水，大部分公司的股票都是新高，没新高，但是基本面没变化的龙头，都是可以无脑做多的。 远期，一定要远期。我买的最近的，也是到明年9月份的。千万千万不要买3-6个月的，9月初的那波大跌很可能就是杀期权的。 理由 做量化的，每天是有盈利要求的，所以他们会去收割小韭菜，不会去长期利用期权埋伏。而咱们既没有资金上时间的压力，又不需要担心盈利，自然可以长期拿 期权带杠杆，你如果担心，完全可以靠高杠杆+低投入，来增大收益，减小风险 未来的话，我看好银行旅游和特斯拉（不是新能源），大家可以22年见分晓 最后，相信科学，注意防护。不尊重科学的人，一定不会得到人民的认可。 稍微补充下把，很多人纠结集中和分散，因为我本身也是数学的PhD, 所以对这个还是比较在意的。。我中间说的也都只是我回顾以来最成功的一笔，每年实际交易大概还是在100笔左右。只是最终证明，选出最好的，拿住，是唯一可以稳赢机构的手段（起码3年内，我总收益没输过） 我目前持股大概是25只左右。。只是我上文最后列出了稳赚的。。如果需要截图我也可以提供，大概85%目前是盈利的，其中23只期权，2只股票，对冲的都是亏得底裤都没了。下面会再提到 我实际上还是有分级管理的 我主要是分成 保守防御，主要是以AAPL+台积电的股票为主，下面全部是期权 保守进攻，主要是银行股和保险为主 疫情反弹，航空，户外 经济反弹，东南亚，新兴市场的各类指数 投机，比如拜登上台后，可能会推的人造肉 长期看好，特斯拉，蔚来，AMD，云服务，流媒体 六种不同的期权类型来做，每个类型给了不同的权重，反算出不同的杠杆率（期权成本占比），时间都是截至到相应看好季度的财报之后 杠杆都比较大，基本上可以保证，只要有30%到我的目标价，就不会亏损，正常预计，明年还会有起码30-50%的收益 当然，我觉得这么写，一个是大家没啥兴趣看，另外也没意义。。毕竟这算是一揽子的股票做多，说起来也太麻烦 对冲问题，我也没写进来，因为我这个主要是提供买入的思路。很多人担心现在新高所以不敢买。。我觉得没必要。当然，风控是肯定要有的。我目前也有tqqq, syp和tsla的put（我tesla同时做多和做空，时间不一样而已）这是当时我的部分对冲put 期权并不是什么魔鬼，尤其是对很多PhD而言，你噩梦的5年都熬过来了，等待买入点并不算难把 Carry_Wu 发表于 2020-11-24 22:02
靠运气赢来的钱，总有一天要靠实力输回去 读博士的时候闲的无聊，用3000刀闲钱炒股，中概股随便玩，炒到了三万刀，就是赌博。 后来又从三万刀买了个傻逼一样的生物科技股，当时只想着赚个iphone就出来，洗手不干。 谁知道，靠，全部打了水漂，公司都下市了，哎！ 唯一的好处是，这辈子不想再碰股票了。 爱码仕 发表于 2020-11-25 02:10
回复 6楼fino819的帖子 我不是写了嘛？我是因为判断出了疫情高点，然后才加仓买入 而不是赌博 至于如何判断高点，你自己搜epidemiology curve就行了，咱们这基本都是PhD,这个曲线拟合难度不高把 Carry_Wu 发表于 2020-11-25 03:35
给lz点赞，虽然你这一套一般人借鉴模仿不来，但也是一种打法，感谢你详尽的分享。 我自己玩过一些期权，赢利虽不错，但是后来仍然收手了。主要是觉得和自己价值观不合，会诱导出我人性中贪婪和急躁的部分，违背修身养性的初衷。 小时候不太理解老辈有一些坚决不投的生意和赛道，年纪大逐渐理解，钱是赚不完的，所以一定要通过实践，挑和自己风格，打法，三观一致的投资标地和策略，三观合的策略才能sustainable，不然即使短期小赚，长期也会输回去。 shanruoshui 发表于 2020-11-25 08:04
先说清，以下内容全部真实，但是因为券商只能出3年的报告，我懒得去翻4-5年的了。。所以就不给相关截图了 然后因为我有2个账户，A账户总计输入了大概4w，B账户大概总计输入了25w，下面不再提 初识美股 我是16年开始正式接触美股的（之前也做过几年中概，亏得一塌糊涂，起码跌了30%，之后就关了账户了，算是止损？毕竟那些公司后面都私有化了），当时朋友问我知道不知道比特币，我说知道，但是当时价格不低，而且都说是泡沫，我就没理会 他跟我说比特币的价格不好说，但是挖比特币，都用显卡挖（我知道的时候还是CPU）说这个是不是个机会？ 我当时就心理一动，心想对啊，比特币赚得多，那么我做多相关产业，岂不是相比剧烈波动的比特币，相对安全许多？毕竟只要需求摆在那，总会有人挖的，那么相关产业可以起到防守型的进攻任务 当时挖矿就2个，一个NVDA的显卡，一个AMD的，我看NVDA价格已经上天了，AMD才几块钱，我俩合计了下，感觉GPU这块盘子挺大的（我学数学，他是MBA）就都开了户，我买了全仓AMD，他买了一半AMD一半NVDA，也没多少钱，几万刀把。个把月工资而已。当时我工作这边挺忙的，也没想太多 后来我就一直忙，也没顾的上看，再次看，已经是18年了，当时我还记得是参加一个学会，手机提醒我涨幅超过了7%，我鬼使神差的就点开看了。一看AMD20多了，我当时心理一惊，心想当时我记得只有几块钱买的啊。。后来这波给我积累了相当多的本金。我也算正式进赌场了 初识期权 有了钱，我自然想玩玩了，又和我朋友联系。我那朋友当时虽然投AMD和NVDA都亏钱了（他天天看盘，据他说AMD从14跌回10的那波就卖了）但是他因为MBA出身，身手不凡，做一个叫期权的东西。年化收益率还是40%以上（那几年美股也都稳步上涨） 我说，期权好像听过，就是特别危险 他说，不，期权如果你买的价格合适，小力量撬动大杠杆，不仅不危险，反而可以既增加总收益，又减小风险 我当时工作中顺风顺水，自信心爆炸，说教教我，我也玩玩 他就简单教了我几手，具体的我也忘了。。反正就是只买了一点点（10%？） 反正就是买了没几天，就又赚了30-50%（真的太久了。。）我也从长期看盘，变成了天天盯盘，也意识到期权真的太刺激了 我朋友再三警告我，期权千万不能买多了。小玩一下可以，要不你早晚死的很惨。我当时听了，后来证明这句话救了我 风云突变 我就是那会，正式决定，再开个户，好好做一下。问了问我朋友，他说某券商（北美最大的之一，我就不做广告了）交易系统相对专业，我就去开了一个。这次打了10多万把，我说期权这么简单（膨胀了）那我做一年，不得翻好几倍？ 之后每天盈利都在1w刀往上，我每天都开心的不得了，工作都不那么上心了。。心想这一年下来，不说多了，赚4，50个不是轻轻松松？比我工作挣得还多了 结果，年底，中美贸易战开打，我期权跌了90%以上，还好我期权仓位不大，最终账户亏损大约50%，平仓认输（中间赚得很多，但是最后又输回去了，实际上损失不大） 相关截图 重新开始 之后，我就和找了魔一样，心想我一定要翻盘 这时候，我朋友又告诉我个办法，那就是价外call 简单说，就是买一些不可能达到的金额，在市场超跌或者超买的时候，可以获得大量收益 那么怎么确定超跌或者超买呢？ 我朋友说，对不起，这个没人能告你 我当时就判断，中美贸易战，最终应该是美国大获全胜而告终，那么美国跌下去的股票，最后一定会涨回来 这个判断，主要是基于基本逻辑（我在中国的朋友，说国内芯片全是骗钱的，千万别信，当时还不像现在这么多骗子，但是他们仍然不看好） 所以我就买入了大量AMD的价外CALL，当时跌到应该是10多刀了，我买的是30刀的。。而且是越跌越买，最终突破了我朋友告我的10%的界限，这也是我期权成长的第一步，同时，我也买入了大量的AAPL，AMD正股，相信美国会打赢 那一段时间，天天睡不好，因为真的害怕，怕万一美国赢不了，我的票就全打水漂了。最终万幸，美国赢了。我做这个判断，是基于我对中美真是实力的考量，而没有被媒体欺骗。 最终19年，收益不错 魔幻的一年 2020年来了。这是魔幻的一年。我为了避免政治上的分歧，就不说啥了，这一年也让很多人看到所谓的经济快速增长，最终也抵不过一次官员瞒报。造成全世界的巨大损失。 年初的美股大涨，让我大赚了一笔。中间美股的大跌，让我亏损了几乎所有本金。最惨的时候只剩下6w刀不到。但是这时候，美国的国力，有任何损失嘛？我认为没有。科研还是世界第一，有着不算完美，但是相对合理的政治制衡制度，我觉得这波下跌是没道理的。 最重要的，股市是对未来的预期，我这时候，反而对美国的经济恢复，产生了强大的信心。因为看到了政府相对合理的救市手段，以及主要竞争对手中国，一连串不得力的手段（为了搞政治，不放水给老百姓，反而M2新高，这割韭菜的做法，真的无耻） 于是，我克服了心理上的恐慌，利用欧洲的疫情发病情况，反推美国（中国的是被政府人为修改的，没有任何参考价值） 发现欧洲的第一波峰值，大概在破百人发病后的一个月 我简单拟合了一下，大概是4.15 我想了想，人的恐慌，一定是提前到达的。那么我给个2周，应该是差不多到恐慌峰值点了 那么，就在3.30左右做多把 我当时心理真的非常紧张，因为当时股市已经跌得没法看了。。我于是决定全仓期权。当天就加仓了9万刀。 之后每跌500点大盘，我加仓10万刀。这几乎是我能支配的全部家庭支出了。我当时大概还有40万刀的积蓄。还够我加3次。当时点位7000左右把。我此时总投入大概是23w刀（前期14左右，后来追加了9）。当时的净值大概是10多万。 后来就不说了，一张图足够说明.这张是昨天的，今天盘后大概又涨了20多。我同时已经把本金23都取出来了，还剩下320左右。一年左右，大概是14倍 目前几乎是只做期权交易了。 我做期权，就2个特点，2个理由 特点 做确定的票，做自己熟悉的领域的龙头。美国这波放水，大部分公司的股票都是新高，没新高，但是基本面没变化的龙头，都是可以无脑做多的。 远期，一定要远期。我买的最近的，也是到明年9月份的。千万千万不要买3-6个月的，9月初的那波大跌很可能就是杀期权的。 理由 做量化的，每天是有盈利要求的，所以他们会去收割小韭菜，不会去长期利用期权埋伏。而咱们既没有资金上时间的压力，又不需要担心盈利，自然可以长期拿 期权带杠杆，你如果担心，完全可以靠高杠杆+低投入，来增大收益，减小风险 未来的话，我看好银行旅游和特斯拉（不是新能源），大家可以22年见分晓 最后，相信科学，注意防护。不尊重科学的人，一定不会得到人民的认可。 稍微补充下把，很多人纠结集中和分散，因为我本身也是数学的PhD, 所以对这个还是比较在意的。。我中间说的也都只是我回顾以来最成功的一笔，每年实际交易大概还是在100笔左右。只是最终证明，选出最好的，拿住，是唯一可以稳赢机构的手段（起码3年内，我总收益没输过） 我目前持股大概是25只左右。。只是我上文最后列出了稳赚的。。如果需要截图我也可以提供，大概85%目前是盈利的，其中23只期权，2只股票，对冲的都是亏得底裤都没了。下面会再提到 我实际上还是有分级管理的 我主要是分成 保守防御，主要是以AAPL+台积电的股票为主，下面全部是期权 保守进攻，主要是银行股和保险为主 疫情反弹，航空，户外 经济反弹，东南亚，新兴市场的各类指数 投机，比如拜登上台后，可能会推的人造肉 长期看好，特斯拉，蔚来，AMD，云服务，流媒体 六种不同的期权类型来做，每个类型给了不同的权重，反算出不同的杠杆率（期权成本占比），时间都是截至到相应看好季度的财报之后 杠杆都比较大，基本上可以保证，只要有30%到我的目标价，就不会亏损，正常预计，明年还会有起码30-50%的收益 当然，我觉得这么写，一个是大家没啥兴趣看，另外也没意义。。毕竟这算是一揽子的股票做多，说起来也太麻烦 对冲问题，我也没写进来，因为我这个主要是提供买入的思路。很多人担心现在新高所以不敢买。。我觉得没必要。当然，风控是肯定要有的。我目前也有tqqq, syp和tsla的put（我tesla同时做多和做空，时间不一样而已）这是当时我的部分对冲put 期权并不是什么魔鬼，尤其是对很多PhD而言，你噩梦的5年都熬过来了，等待买入点并不算难把 买入的时机，目前市场主要情绪是3个 一个是疫苗FDA审批后，市场会迎来大跌，所以12月14-18会是比较好的入市时机 另外一个，就是1月大选彻底完事后 最后一个，就是疫苗打完后的一个季度，即明年5-6月，然后7月开始的财报季 我个人对时间不敢说，但是买入时机倾向于，每次大跌（大盘1个点以上）都加仓，你可以把准备投入股市的分10份，每次跌加1份，同时一周如果连续跌，则第二次不加 这样可以用较低的成本获得股票/期权，同时避免基本面变化但是个人没意识到所代来的损失 但是千万不要在，自己看不懂的公司（看得懂的无所谓，比如特斯拉这些）的大涨日建仓，这是纯韭菜做法。 持有到明年底后年初，会有一个非常理想的收益 Carry_Wu 发表于 2020-11-24 22:02
2块钱的时候，想加仓，3块钱的时候，嫌贵了，你懂的，我之前六块钱入的 致远 发表于 2020-11-24 22:25
谈论美股的帖子越来越多的时候，可能也是一个该离场的信号。 hasaya 发表于 2020-11-24 23:22
哈哈 想起baba上市的时候有人让我all in 我还来这里抱怨了一下 😅 CleverBeaver 发表于 2020-11-25 03:39
感觉前后矛盾啊 比如lz开篇对中该股是看衰的，或者说都是骗子 为啥后面夹杂未来？NIO基本上就是假会计的PPT造车。纯忽悠圈钱的，如果把它列在投机股里面就好了，长期看好，那是自己都说不圆 okyes 发表于 2020-11-25 21:56
当然，我觉得这么写，一个是大家没啥兴趣看，另外也没意义。。毕竟这算是一揽子的股票做多，说起来也太麻烦 不是啊，对你是崇拜加想学习，请多多指导~~~~~ livetree 发表于 2020-11-26 14:25
回复 77楼WasteTime的帖子 我觉得对我来说，最主要的，是长期持有期权 一般来说，期权主要盈利方式，对我来说一共就3个可以接受风险/收益 一个是买长期call，这个需要看准公司，这个对我来说不难，因为我从事的就是意向性咨询类工作，所以日常接触的客户也都是顶级的公司咨询任务，只要买我日常工作接触的多的，大概率都是不会错的，再加上杠杆稳赚不难（比如你赚一个可以翻10倍，那么你只要有1/10的准确率即可保本，我今年85%左右准确率，所以翻了很多很多倍。。，去年大概是50%准确率，翻了2倍多）而且从历史看，美股2年左右周期原地踏步的机会太小了，而且我还配置了更高杠杆的put/外国市场（台湾）的正股作为对冲和保险 一个是short put，这个在长期上涨的市场中算是最简单的。。就是盈利少点，优点是时间是站在你这边，每天都能赚钱 最后就是简单地put对冲，杠杆选好就行。 Carry_Wu 发表于 2020-11-26 23:50
初识美股 我是16年开始正式接触美股的（之前也做过几年中概，亏得一塌糊涂，起码跌了30%，之后就关了账户了，算是止损？毕竟那些公司后面都私有化了），当时朋友问我知道不知道比特币，我说知道，但是当时价格不低，而且都说是泡沫，我就没理会 他跟我说比特币的价格不好说，但是挖比特币，都用显卡挖（我知道的时候还是CPU）说这个是不是个机会？ 我当时就心理一动，心想对啊，比特币赚得多，那么我做多相关产业，岂不是相比剧烈波动的比特币，相对安全许多？毕竟只要需求摆在那，总会有人挖的，那么相关产业可以起到防守型的进攻任务
当时挖矿就2个，一个NVDA的显卡，一个AMD的，我看NVDA价格已经上天了，AMD才几块钱，我俩合计了下，感觉GPU这块盘子挺大的（我学数学，他是MBA）就都开了户，我买了全仓AMD，他买了一半AMD一半NVDA，也没多少钱，几万刀把。个把月工资而已。当时我工作这边挺忙的，也没想太多
后来我就一直忙，也没顾的上看，再次看，已经是18年了，当时我还记得是参加一个学会，手机提醒我涨幅超过了7%，我鬼使神差的就点开看了。一看AMD20多了，我当时心理一惊，心想当时我记得只有几块钱买的啊。。后来这波给我积累了相当多的本金。我也算正式进赌场了
初识期权 有了钱，我自然想玩玩了，又和我朋友联系。我那朋友当时虽然投AMD和NVDA都亏钱了（他天天看盘，据他说AMD从14跌回10的那波就卖了）但是他因为MBA出身，身手不凡，做一个叫期权的东西。年化收益率还是40%以上（那几年美股也都稳步上涨） 我说，期权好像听过，就是特别危险 他说，不，期权如果你买的价格合适，小力量撬动大杠杆，不仅不危险，反而可以既增加总收益，又减小风险 我当时工作中顺风顺水，自信心爆炸，说教教我，我也玩玩 他就简单教了我几手，具体的我也忘了。。反正就是只买了一点点（10%？） 反正就是买了没几天，就又赚了30-50%（真的太久了。。）我也从长期看盘，变成了天天盯盘，也意识到期权真的太刺激了 我朋友再三警告我，期权千万不能买多了。小玩一下可以，要不你早晚死的很惨。我当时听了，后来证明这句话救了我
风云突变 我就是那会，正式决定，再开个户，好好做一下。问了问我朋友，他说某券商（北美最大的之一，我就不做广告了）交易系统相对专业，我就去开了一个。这次打了10多万把，我说期权这么简单（膨胀了）那我做一年，不得翻好几倍？ 之后每天盈利都在1w刀往上，我每天都开心的不得了，工作都不那么上心了。。心想这一年下来，不说多了，赚4，50个不是轻轻松松？比我工作挣得还多了 结果，年底，中美贸易战开打，我期权跌了90%以上，还好我期权仓位不大，最终账户亏损大约50%，平仓认输（中间赚得很多，但是最后又输回去了，实际上损失不大） 相关截图
重新开始 之后，我就和找了魔一样，心想我一定要翻盘 这时候，我朋友又告诉我个办法，那就是价外call 简单说，就是买一些不可能达到的金额，在市场超跌或者超买的时候，可以获得大量收益 那么怎么确定超跌或者超买呢？ 我朋友说，对不起，这个没人能告你 我当时就判断，中美贸易战，最终应该是美国大获全胜而告终，那么美国跌下去的股票，最后一定会涨回来 这个判断，主要是基于基本逻辑（我在中国的朋友，说国内芯片全是骗钱的，千万别信，当时还不像现在这么多骗子，但是他们仍然不看好） 所以我就买入了大量AMD的价外CALL，当时跌到应该是10多刀了，我买的是30刀的。。而且是越跌越买，最终突破了我朋友告我的10%的界限，这也是我期权成长的第一步，同时，我也买入了大量的AAPL，AMD正股，相信美国会打赢 那一段时间，天天睡不好，因为真的害怕，怕万一美国赢不了，我的票就全打水漂了。最终万幸，美国赢了。我做这个判断，是基于我对中美真是实力的考量，而没有被媒体欺骗。 最终19年，收益不错
魔幻的一年 2020年来了。这是魔幻的一年。我为了避免政治上的分歧，就不说啥了，这一年也让很多人看到所谓的经济快速增长，最终也抵不过一次官员瞒报。造成全世界的巨大损失。 年初的美股大涨，让我大赚了一笔。中间美股的大跌，让我亏损了几乎所有本金。最惨的时候只剩下6w刀不到。但是这时候，美国的国力，有任何损失嘛？我认为没有。科研还是世界第一，有着不算完美，但是相对合理的政治制衡制度，我觉得这波下跌是没道理的。 最重要的，股市是对未来的预期，我这时候，反而对美国的经济恢复，产生了强大的信心。因为看到了政府相对合理的救市手段，以及主要竞争对手中国，一连串不得力的手段（为了搞政治，不放水给老百姓，反而M2新高，这割韭菜的做法，真的无耻）
于是，我克服了心理上的恐慌，利用欧洲的疫情发病情况，反推美国（中国的是被政府人为修改的，没有任何参考价值） 发现欧洲的第一波峰值，大概在破百人发病后的一个月 我简单拟合了一下，大概是4.15 我想了想，人的恐慌，一定是提前到达的。那么我给个2周，应该是差不多到恐慌峰值点了 那么，就在3.30左右做多把 我当时心理真的非常紧张，因为当时股市已经跌得没法看了。。我于是决定全仓期权。当天就加仓了9万刀。 之后每跌500点大盘，我加仓10万刀。这几乎是我能支配的全部家庭支出了。我当时大概还有40万刀的积蓄。还够我加3次。当时点位7000左右把。我此时总投入大概是23w刀（前期14左右，后来追加了9）。当时的净值大概是10多万。 后来就不说了，一张图足够说明.这张是昨天的，今天盘后大概又涨了20多。我同时已经把本金23都取出来了，还剩下320左右。一年左右，大概是14倍
目前几乎是只做期权交易了。
我做期权，就2个特点，2个理由 特点 做确定的票，做自己熟悉的领域的龙头。美国这波放水，大部分公司的股票都是新高，没新高，但是基本面没变化的龙头，都是可以无脑做多的。 远期，一定要远期。我买的最近的，也是到明年9月份的。千万千万不要买3-6个月的，9月初的那波大跌很可能就是杀期权的。 理由 做量化的，每天是有盈利要求的，所以他们会去收割小韭菜，不会去长期利用期权埋伏。而咱们既没有资金上时间的压力，又不需要担心盈利，自然可以长期拿 期权带杠杆，你如果担心，完全可以靠高杠杆+低投入，来增大收益，减小风险
未来的话，我看好银行旅游和特斯拉（不是新能源），大家可以22年见分晓 最后，相信科学，注意防护。不尊重科学的人，一定不会得到人民的认可。
稍微补充下把，很多人纠结集中和分散，因为我本身也是数学的PhD, 所以对这个还是比较在意的。。我中间说的也都只是我回顾以来最成功的一笔，每年实际交易大概还是在100笔左右。只是最终证明，选出最好的，拿住，是唯一可以稳赢机构的手段（起码3年内，我总收益没输过）
我目前持股大概是25只左右。。只是我上文最后列出了稳赚的。。如果需要截图我也可以提供，大概85%目前是盈利的，其中23只期权，2只股票，对冲的都是亏得底裤都没了。下面会再提到 我实际上还是有分级管理的 我主要是分成 保守防御，主要是以AAPL+台积电的股票为主，下面全部是期权 保守进攻，主要是银行股和保险为主 疫情反弹，航空，户外 经济反弹，东南亚，新兴市场的各类指数 投机，比如拜登上台后，可能会推的人造肉 长期看好，特斯拉，蔚来，AMD，云服务，流媒体 六种不同的期权类型来做，每个类型给了不同的权重，反算出不同的杠杆率（期权成本占比），时间都是截至到相应看好季度的财报之后 杠杆都比较大，基本上可以保证，只要有30%到我的目标价，就不会亏损，正常预计，明年还会有起码30-50%的收益 当然，我觉得这么写，一个是大家没啥兴趣看，另外也没意义。。毕竟这算是一揽子的股票做多，说起来也太麻烦
对冲问题，我也没写进来，因为我这个主要是提供买入的思路。很多人担心现在新高所以不敢买。。我觉得没必要。当然，风控是肯定要有的。我目前也有tqqq, syp和tsla的put（我tesla同时做多和做空，时间不一样而已）这是当时我的部分对冲put 期权并不是什么魔鬼，尤其是对很多PhD而言，你噩梦的5年都熬过来了，等待买入点并不算难把
我个人对时间不敢说，但是买入时机倾向于，每次大跌（大盘1个点以上）都加仓，你可以把准备投入股市的分10份，每次跌加1份，同时一周如果连续跌，则第二次不加 这样可以用较低的成本获得股票/期权，同时避免基本面变化但是个人没意识到所代来的损失 但是千万不要在，自己看不懂的公司（看得懂的无所谓，比如特斯拉这些）的大涨日建仓，这是纯韭菜做法。 持有到明年底后年初，会有一个非常理想的收益
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🛋️ 沙发板凳
2块钱的时候，想加仓，3块钱的时候，嫌贵了，你懂的，我之前六块钱入的
猛人！不过期权真的是我们小白不敢玩的。
我从＄2起来后的16买到6，但没有再买，也没有all in。
但我总觉得没有合理的风险控制都是partly赌运气
属实，股市最重要的是风险控制。 行情好的时候，个个都是股神，行情坏的时候才能见真章
你这种本金少的时候的确很好用 不过我只是写出来了这么几个。。我实际上持股目前是25个左右。。只是别的收益率可能就只有30-50%，撑死了500%，所以懒得写而已。。如果不信我可以上截图
我不是写了嘛？我是因为判断出了疫情高点，然后才加仓买入 而不是赌博 至于如何判断高点，你自己搜epidemiology curve就行了，咱们这基本都是PhD,这个曲线拟合难度不高把
我其实有风控，实际上跌得时候，我也是一个账户做多，一个账户做空，做了对冲的 对冲账户涨了10倍左右，不过因为对冲金额少，所以没能完全cover掉损失，不过对冲账户在后面做多的时候，也因为这个原因所以涨幅并不大，大概是3.5倍左右
我一直是有一个账户做put，不过这个我觉得大部分人用不到，目前美股很明显，做银行，航空，以2年左右为目标，都是0风险的事情，所以我就没提 我实际上都是有对冲的，而且是价外，可以保住部分本金。 我随便主楼贴一个把，当时的
哈哈 想起baba上市的时候有人让我all in
我还来这里抱怨了一下 😅
that is probably true
我也觉得lz用错误的理论赚到了钱，运气实在太好
mark
Markkkkk
我自己玩过一些期权，赢利虽不错，但是后来仍然收手了。主要是觉得和自己价值观不合，会诱导出我人性中贪婪和急躁的部分，违背修身养性的初衷。
小时候不太理解老辈有一些坚决不投的生意和赛道，年纪大逐渐理解，钱是赚不完的，所以一定要通过实践，挑和自己风格，打法，三观一致的投资标地和策略，三观合的策略才能sustainable，不然即使短期小赚，长期也会输回去。
我买中概也曾经有一个账户翻了十倍，然后又亏了90%。折腾十年账户里的钱和当初存进去的一样多....指数都翻五倍了。
疫情高点不等于股市到了低点就会V形反转，它也可能在低点待半年一年的。这次的运气就是科技股直接V了，所以喜欢玩科技股的，账户里有现金就控制不了买股票的，都发了财。
但是如果美国人像中国人一样怕死，来个自我长期隔离等疫苗，或者美联储不搞无限QE，股市在低点待到现在疫苗出来才开涨，你就不被清零了？
不能同意的更多
说得很好，玩期权，不管看涨，看跌，都要赌Timing，精神紧张，价值投资，做长期，靠信仰，心态会好很多，有利于精神健康。
同意，基本上跟赌博一样
楼主的经验总结可以说是
全仓+杠杆+抄底
所以既是老手又是高手啊！
最好当然是不要赌，基于speculation的决策本质上和买彩票是一样的。但是纯学术探讨：如果真要赌的话，相比全仓入NIO，楼主的方法风险还小点，毕竟deep ITM的call一般只有股价的1/5到1/3，拿20%去赌比起拿100%去赌好得多。
写的很好
interesting
而且NIO拖到12月卖还是个long term只用交20%的税。LZ这3M一半得交税……
感觉前后矛盾啊 比如lz开篇对中该股是看衰的，或者说都是骗子 为啥后面夹杂未来？NIO基本上就是假会计的PPT造车。纯忽悠圈钱的，如果把它列在投机股里面就好了，长期看好，那是自己都说不圆
NIO我三块多入，五块多出来，觉得割了一把韭菜快走 过了一阵子看没有跌，八块多进去，套了几天，觉得完了，割肉跑了 后来16块多进去，又感觉到头了。草草卖掉，再也不跟了 这就是命，赌钱，很多时候赌的主要是胆量，其他都是扯犊子的。
不是啊，对你是崇拜加想学习，请多多指导~~~~~
不知lz是否可以分享一下自己在风控方面的经验呢？是否只靠对冲？
继续听那个人的，拿出百分之50%闲钱，他说买谁就买谁
哈哈哈哈同意
2014年baba上市第一天90到今天也就3倍， 比很多大牛股差远了
我对中概看衰，所以我25只左右的股票/期权里只有1个是中国的 这个4%的比例。。应该已经说明我的态度了把 这个逻辑怎么矛盾了？
如果想看得人多，我可以展开讲讲，但是这个我觉得已经远远超出，长期持有-赚钱这么一个简单地逻辑了 我提供的银行，航空，科技的龙头，也仅仅是为了跑赢标普给出的建议 实际上我做的还是略微复杂的，这个具体的你可以参考下大部分私募的股票建仓理念，他们游说的时候都会讲的比较清楚，而且理解也远比我深刻 我只是在其中加了杠杆，外加我资本太少，所以建仓和平仓成本很低
我觉得对我来说，最主要的，是长期持有期权 一般来说，期权主要盈利方式，对我来说一共就3个可以接受风险/收益 一个是买长期call，这个需要看准公司，这个对我来说不难，因为我从事的就是意向性咨询类工作，所以日常接触的客户也都是顶级的公司咨询任务，只要买我日常工作接触的多的，大概率都是不会错的，再加上杠杆稳赚不难（比如你赚一个可以翻10倍，那么你只要有1/10的准确率即可保本，我今年85%左右准确率，所以翻了很多很多倍。。，去年大概是50%准确率，翻了2倍多）而且从历史看，美股2年左右周期原地踏步的机会太小了，而且我还配置了更高杠杆的put/外国市场（台湾）的正股作为对冲和保险
一个是short put，这个在长期上涨的市场中算是最简单的。。就是盈利少点，优点是时间是站在你这边，每天都能赚钱
最后就是简单地put对冲，杠杆选好就行。
我们群(某北美华人的)200多人，今年我这个收益率排不进前五。。破百的有3个。。不过他们投资的我不太懂（比特币）所以就没提 只要相信美国，外加对股市有基本的理解。。15年到今年，除了18年，几乎都是白捞钱。。
我是准备去南加买套房。。然后先出租着
楼主妹妹可以介绍期货option 的入门文章吗？我也把你这段话记下来了。
我也不打算成为著名投资者啊。。我这就是业余时间玩玩。我工作收入也还是不错的（应该到poor line了） 如果你说暴富的话，我身边无数朋友前几年做比特币都一年上8位数了。。我这收益和他们比简直不值得一提。。 投资还是投机，我觉得取决于你动机。而且我长期call（>2年）的做法，我目前市场上也没看到有人做，所以我觉得只要美国经济持续复苏，问题就不大。前期的震荡损耗非常非常低
我也有put对冲，不过这个我觉得意义不大，因为现在很显然，是大家都认为股市高估而不敢进 在我看来，短期内的确有较大的回调风险（要不我也不会把cash取出来）但是长期看，目前的资本很显然是低估的 因为明年是全球大放水，所有资本会涨价，目前的价明年底看，不说白菜价，也是有一定成长空间的。我个人倾向于明年纳指会破1.3，那么个股20%以上涨幅太正常了
我说的是3个主流市场情绪，不代表我个人意见啊，毕竟一味吹多谁都会 我个人理解这个情绪的诞生主要有几点 利好出尽，股票市场是对未来的预期，而未来具有不确定性。 一旦利好出完，一般第一天会大涨，之后市场中部分投资者会怀疑，是不是市场已经“一步到位”甚至是“提前涨到位”了，因此他们在选择其余标的的时候，会重新回归基本面选择。 这时候，前期因为市场乐观情绪推高的股价，很可能会迎来回调。 举个例子，特斯拉。你看看特斯拉可能进标普的消息后，股票就开始上涨，我记得这一波是1300-2500左右（即目前500）这体现了股票市场是对未来预期的表现。
然后特斯拉迟迟没有进入标普500，这时候股价开始震荡甚至下跌，多次跌破400（当然，也叠加了市场对大选的恐慌等等）这体现了未来不确定性的表现。 最后确定特斯拉进入后，第一天开盘即大涨到470左右，这又是一个对未来的预期。 但是盘中即开始跌，最后只是收到9个点，这就是资本又觉得，会不会是涨得太多了，想重新看看特斯拉的基本面有没有这么好。这体现了不缺定性。 后来随着分布计入标普500的细则出炉，同时因为其他新能源的估值过高（远高于特斯拉的比值）因此特斯拉延续了暴涨，而其他新能源先涨后跌（但是总的来说也涨了）
所有股票的规律不一定都是这个，但是人性都是一样的。
2.这个严格来算是1的延续，利好出尽后，人一定会回到基本面。 而回到基本面，会重新关注疫苗的打得速度。这个就会导致股市有短期甚至月度的回调。因为疫苗目前看，要5月份才能打完。打完前，经济活动会回复多少，谁也不知道。中国至今都没从疫情中恢复就是很好的例子。
3.疫苗的有效性。上面提到，市场的未来是不确定的。因此一旦疫苗的有效性被怀疑后（我个人选择相信辉瑞，否则也不会继续持仓了）那么一定会迎来毁灭性的大跌。可能10500点都守不住。
所以有这么多不确定因素，我理解的一部分人认为疫苗出来后，可能会迎来大跌。
已经把本金都提出来啦，正在看房呢
我出来前，07年就玩过A股，15年也玩过 07年我很幸运，因为读书的问题，大崩盘前我正好走人了 15年我很不幸，跌了70%左右把。现在看还好跑了。要不很多股，哪怕今天都不如当时价格好 我股市玩了很久了。但是美股的确是近10年才接触的。期权也只做了3年多。不过经过自己建模，愈发的体会到这是一种风险小同时收益高的方法，缺点就是市场不能震荡。但是我观察了美国股市的走势，似乎没有超过过1年的震荡，所以我选择做2年期以上的期权