为何减仓苹果?巴菲特买科技股的规矩:超30倍就卖

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Toutiao
最新回复:2024年8月7日 20点59分 PT
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华尔街见闻

近期巴菲特将苹果持仓大幅砍半,现金持有量再创新高引发关注,马斯克也发表了自己的看法并借机抨击美联储。

本周马斯克在回应X上的一篇帖子时言论:

他(巴菲特)显然预计会出现某种形式的回调,或者就是看不到比美国国库券更好的投资了。

美联储需要降息,他们不降真的太愚蠢了。

虽然巴菲特曾多次称赞苹果,而如今的减持规模令市场震惊。众所周知,巴菲特以其价值投资理念而闻名,估值可能是其决定的因素之一。

在2024股东大会上,巴菲特称苹果“非常有可能”在2024年底仍是伯克希尔最大持仓,并且它是比美国运通或可口可乐更好的企业。

华尔街投行伯恩斯坦指出,尽管巴菲特公开称赞苹果,但他一向对估值相当敏感,在接近20倍市盈率时增加头寸,在超过30倍时进行减持。

对于苹果,他在估值上表现出了明显的敏感性,在市盈率低于15倍时建立了大部分头寸,在20倍市盈率或以下时有选择地增加,在30倍以上时就进行减持,上个季度苹果平均市盈率为30倍。

值得一提的是,在科技领域,一旦巴菲特开始减持头寸,他通常会相当快地完全抛售。巴菲特曾在4个季度内几乎完全清仓IBM的头寸,在3个季度内完全退出了惠普的头寸。

截止二季度末,巴菲特仍然拥有3.95亿股苹果股份,而该公司平均每日交易量约6000万至7000万股,巴菲特的第二大头寸是美国银行,他拥有410亿美元。因此,如果他在年底前将苹果的头寸减持至与美国银行相同的规模,这将大约相当于股票日交易量的2%,上个季度巴菲特抛售规模相当于苹果交易量的8%。

此外,伯恩斯坦还警告,市场对苹果除了巴菲特减持50%股份的担忧,还包括美国司法部对谷歌垄断的裁决,以及市场普遍对经济衰退和科技股估值的担忧。

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abe868
1 楼
噗,巴菲特算个几把,咱们6元的黄皮犬粮博士可比他精明多了,分币不赚,就图口炮痛快!🤣
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ouya2
2 楼
巴菲特举动基本可以决定市场将来的走向,他持有的国债现在已经超过美联储。
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oldoldcandy
3 楼
哈..哈..高手..